| a10 |
Ændringsdato. Dato for sidste ændring |
| a11 |
Ændringsmåde. Oplysning om, hvorledes anmeldelsen sidst blev ændret |
| a12 |
Ændring hvem. Oplysning om, hvilken transmission eller ekspedient, der ændrede anmeldelsen |
| a13 |
Statuskode. Kode for anmeldelsens indberetningsmæssige status |
| a2 |
Anmeldende valutahandler. Hovedregistreringsnummer eller filialregistreringsnummer |
| a2b |
Anmeldende valutahandlers hovedregistreringsnummer, dvs. evt. filialregistreringsnummer rapporeteret under a2 oversættes til hovedregistreringsnummer |
| a3 |
ID. Anmeldelsens identifikation |
| a4 |
Egen ID. Frit felt |
| a5 |
Ajourkode. Ajourføringskode |
| a6 |
Anmeldelsestype. Afviklingstype for fonds, handel/afvikling eller afkast/indfrielse |
| a7 |
Opretmåde. Oplysning om, hvorledes anmeldelsen blev oprettet |
| a8 |
Oprethvem. Oplysning om, hvilken transmission eller ekspedient, der oprettede anmeldelsen |
| a9 |
Ændringstype. Oplysning om seneste ændringsform |
| b1 |
Køb/salg egenbeholdning. |
| b10 |
Afkast/indfrielse modtaget for regning |
| b2 |
Afvikling for regning kunde som køber og/eller sælger |
| b3 |
Afvikling i egne bøger |
| b4 |
Afvikling via VP I, udfyldes med CD-ident eller registreringsnummer |
| b4b |
Afvikling via VP I, med modpartens hovedregistreringsnummer |
| b5 |
Afvikling via VP II hvor anmelder kun er pengekontofører |
| b5b |
Afvikling via VP II, med modpartens hovedregistreringsnummer |
| b6 |
Afvikling udenom VP direkte med anden valutahandler som afviklingsmodpart |
| b6b |
Afvikling udenom VP direkte med anden valutahandler som afviklingsmodpart, udfyldes med modpartens hovedregistreringsnummer |
| b7 |
Anden afvikling |
| b8 |
Afgivet til VP |
| b9 |
Afkast/indfrielse modtaget fra |
| c1 |
Nationalitet. ISO-landekode for sælgers/beløbsmodtagers nationalitet |
| c2 |
SE-nr. eller CPR-nr. Sælgers/beløbsmodtagers SE-nr. eller CPR-nr. |
| c3 |
Reg.nr. - CD-ident. Hvis sælger er en anden valutahandler, fondshandler eller storkunde, skal dennes reg.nr. eller CD-ident anføres |
| c3b |
Hovedregistreringsnummer for modparten udfyldt i feltet c3 |
| d1 |
Nationalitet. ISO-landekode for købers nationalitet |
| d2 |
SE-nr. eller CPR-nr. Købers SE-nr. eller CPR-nr. |
| d3 |
Reg.nr. - CD-ident. Hvis køber er en anden valutahandler, fondshandler eller storkunde, skal dennes reg.nr. eller CD-ident anføres |
| d3b |
Hovedregistreringsnummer hvis modparten er andet pengeinstitute og/eller valutahandler |
| datofuld |
Dato for hvornår en (repo) anmeldelse blev fuldstændiggjort, dvs. koblet til modgående anmeldelse |
| e1 |
Fondskodeart. Kode der angiver hvilken type fondskode, der indberettes |
| e10 |
Kuponrente. Papirets kuponrente i procent pr. år med 2 decimaler |
| e2 |
Fondskode. Værdipapirets fondskode |
| e3 |
Udsteders hjemland. ISO-landekoden for udstederens hjemland |
| e4 |
Værdipapirets møntsort. ISO-kode for den møntsort værdipapiret er lydende i |
| e5 |
Papirtype. Angiver hvilken type værdipapirer, transaktionen vedrører |
| e6 |
Papirnavn. Et dækkende navn for værdipapiret |
| e7 |
Emissionsdato. Værdipapirets emissionsdato |
| e8 |
Udløbsdato. Værdipapirets udløbsdato |
| e9 |
Antal terminer p.a. |
| f1 |
Transaktions type. Angiver hvilken type transaktion, der anmeldes |
| f10 |
Terminstillæg i DKK (+/-). Terminstillæg anført i danske kroner |
| f11 |
Renter/afkast i fr. valuta (+/-). Vedhængende renter/ renter/udbytte anført i afregningsmøntsort |
| f12 |
Renter/afkast i DKK valuta (+/-). Vedhængende renter/ renter/udbytte anført i danske kroner |
| f13 |
I alt i DKK. Det samlede afviklingsbeløb pr. transaktionstype |
| f14 |
Omkostninger i DKK. Omkostninger i forbindelse med handelen eller afviklingen |
| f2 |
Handelsdato. Dato for indgåelse af handel |
| f3 |
Bogføringsdato. Dato, hvor valutahandlerens balance påvirkes af handlen eller afviklingen |
| f4 |
ID genkøb. Anmeldelsesidentifikationen på genkøbsforretningens korresponderende del |
| f5 |
Afregningsmønt. ISO-møntkode for den valuta transaktionen afvikles i i henhold til markedskutyme//beløbet modtages /afgives i af valutahandleren |
| f6 |
Nominelt beløb. Den nominelle værdi af handlen anført i den møntsort, værdipapiret er lydende i |
| f7 |
Kursværdi i fr. valuta. Kursværdi/ udtræk./indfrielse anført i afregningsmøntsort |
| f8 |
kursværdi i DKK. Kursværdi/ udtræk./indfrielse anført i danske kroner |
| f9 |
Terminstillæg i fr. valuta (+/-). Terminskursværdi med fradrag af spotkursværdi på indgåelsestidspunkt opgjort i den valuta, der afregnes i |
| mark |
Markering af anmeldelsen |
| paptab |
Angivelse af om det anmeldte værdipapir allerede fandtes i Nationalbankens værdipapirregister. Udfyldes med J eller N |
| sletdato |
Dato for hvornår en anmeldelse er slettet |
| status |
Status for anmeldelsen (fuldstændig/ufuuldstændig) |
| tidspunk |
Tidspunkt for seneste ændring af status |