Blanket: FÅ15  Periode: 199601
-----------------------------------------------------------------------------
NOTER                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------                                                      
                            PASSIVPOST 2.1    PASSIVPOST 2.2    PASSIVPOST 2.3                                                      
                            FONDSM.SEL.       KUNDERS           ÆGTE SALGS- OG                                                      
                            MARGININDSKUD     MARGININDSKUD,    TILBAGEKØBSFO.                                                      
                            SAMT ANDEN        DEPOSITA SAMT     INDGÅET MED                                                         
                            GÆLD TIL          FORSKUD PÅ        FONDSM. ELLER                                                       
                            FONDSM.SEL.       KØBSORDRER        ANDRE KUNDER                                                        
                                 1.000 KR.         1.000 KR.         1.000 KR.                                                      
                                                                                                                                    
AD. PASSIVPOST 2.1, 2.2 OG 2.3                                                                                                      
                                                                                                                                    
FORDELT EFTER RESTLØBETID                                                                                                           
                                                                                                                                    
2.2.1 TIL OG MED 3 MD    01 IT             06 IT             16 IT                                                                  
2.2.2 OVER 3 MD OG TIL                                                                                                              
      OG MED ET ÅR       02 IT             07 IT             17 IT                                                                  
2.2.3 OVER ET ÅR OG TIL                                                                                                             
      MED 5 ÅR           03 IT             08 IT             18 IT                                                                  
2.2.4 OVER 5 ÅR          04 IT             09 IT             19 IT                                                                  
I ALT                    05 IT             10 IT             20 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD PASSIVPOST 3                                                                                                                     
                                                                     1.000 KR.                                                      
ANDRE PASSIVER                                                                                                                      
                                                                                                                                    
3.1 FORSKELLIGE KREDITORER                                   21 IT                                                                  
3.2 SKYLDIG SKAT AF ÅRETS INDKOMST                           22 IT                                                                  
3.3 UDBYTTE AF AKTIEKAPITAL FOR REGNSKABSÅRET                23 IT                                                                  
3.4 TANTIEME TIL BESTYRELSE OG DIREKTION                     24 IT                                                                  
3.5 TANTIEME TIL ANDRE ANSATTE I SELSKABET                   25 IT                                                                  
3.6 NEGATIV MARKEDSVÆRDI AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 26 IT                                                                  
3.7 ØVRIGE PASSIVER                                          27 IT                                                                  
                                                                                                                                    
ØVRIGE NOTEKRAV                                                                                                                     
                                                                                                                                    
a. FORRETNINGSOMFANG (SUMMEN AF DE SYNTETISKE HOVEDSTOLE                                                                            
   PÅ KØBTE) SWAPS                                           28 IT                                                                  
b. MARKEDSVÆRIDEN (OPGJORT NETTO)                            29 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. UAFVIKLEDE SPOTFORRETNINGER                                                                                                     
                                           KØB               SALG                                                                   
BELØBENE ANGIVES TIL SPOTKURSEN OG                                                                                                  
SPECIFICERES PÅ NEDENSTÅENDE FORRETNINGER                                                                                           
                                                                                                                                    
OBLIGATIONSFORRETNINGER                    11 IT             30 IT                                                                  
AKTIEFORRETNINGER                          12 IT             31 IT                                                                  
VALUTAFORRETNINGER                         13 IT             32 IT                                                                  
ANDRE FORRETNINGER                         14 IT             33 IT                                                                  
I ALT                                      15 IT             34 IT                                                                  
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
