Blanket: FÅ09  Periode: 199601
-----------------------------------------------------------------------------
NOTER                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------                                                      
                                           AKTIVPOST 3.2     AKTIVPOST 3.3                                                          
                                           TILGODEHAVENDER   ÆGTE KØBS- OG                                                          
                                           HOS KREDITINSTI-  TILBAGESALGS-                                                          
                                           TUTTER M.V.       FORRETNINGER                                                           
                                                             INDGÅET MED                                                            
                                                             KREDITINSTITUTTER                                                      
AD. AKTIVPOST 3.2 OG 3.3                                                                                                            
                                                                                                                                    
1.000 KR.                                                                                                                           
                                                                                                                                    
FORDELT EFTER DERES RESTLØBETID                                                                                                     
                                                                                                                                    
1. ANFORDRINGSTILGODEHAVENDER              07 IT             19 IT                                                                  
2. TIL OG MED 3 MÅNEDER                    08 IT             20 IT                                                                  
3. OVER 3 MD. TIL OG MED ET ÅR             09 IT             21 IT                                                                  
4. OVER ET ÅR OG TIL OG MED 5 ÅR           10 IT             22 IT                                                                  
5. OVER 5 ÅR                               11 IT             23 IT                                                                  
I ALT                                      12 IT             24 IT                                                                  
                                                                                                                                    
                         AKTIVPOST 4.1     AKTIVPOST 4.2     AKTIVPOST 4.3                                                          
                         TILGODEHAVENDER   FORUDBETALINGER   ÆGTE KØBS- OG                                                          
                         HOS FONDSMÆGLER-  FOR KUNDER M.V.   TILBAGESALGS-                                                          
                         SELSKABER                           FORRETNINGER                                                           
                                                             INDGÅET MED                                                            
                                                             FONDSMÆGLER-                                                           
                                                             SELSKABER ELLER                                                        
                                                             ANDRE KUNDER                                                           
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 4.1, 4.2                                                                                                              
OG 4.3                                                                                                                              
                                                                                                                                    
FORDELT EFTER DERES                                                                                                                 
RESTLØBETID                                                                                                                         
                                                                                                                                    
1. PÅ ANFORDRING         01 IT             13 IT             25 IT                                                                  
2. TIL OG MED 3 MÅNEDER  02 IT             14 IT             26 IT                                                                  
3. OVER 3 MÅNEDER OG TIL                                                                                                            
   OG MED ET ÅR          03 IT             15 IT             27 IT                                                                  
4. OVER ET ÅR OG TIL OG                                                                                                             
   MED 5 ÅR              04 IT             16 IT             28 IT                                                                  
5. OVER 5 ÅR             05 IT             17 IT             29 IT                                                                  
I ALT                    06 IT             18 IT             30 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 5                                                                                                                     
                                                                     1.000 KR.                                                      
OBLIGATIONER M.V.                                                                                                                   
                                                                                                                                    
OBLIGATIONER M.V. DER UDLØBER I NÆSTE REGNSKABSÅR            31 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 5                                                                                                                     
                                                                                                                                    
OBLIGATIONER M.V.                                                                                                                   
                                                                                                                                    
a. OBLIGATIONER M.V. VÆRDIANSAT TIL MARKEDSVÆRDI             32 IT                                                                  
b. FORSKELLEN MELLEM KØBSPRISEN PÅ BEHOLDNINGEN AF                                                                                  
   OBLIGATIONER M.V. UNDER a OG DEN HØJERE MARKEDSVÆRDI                                                                             
   PÅ OPGØRELSESTIDSPUNKTET 1)                               33 IT                                                                  
c. OBLIGATIONER M.V. DER IKKE ER VÆRDIANSAT TIL MARKEDSVÆRDI 34 IT                                                                  
d. FORSKELLEN MELLEM KØBSPRISEN PÅ BEHOLDNINGEN AF OBLIGA-                                                                          
   TIONER M.V. UNDER c OG DEN HØJERE MARKEDSVÆRDI PÅ OPGØR-                                                                         
   ELSESTIDSPUNKTET 1)                                       35 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 5                                                                                                                     
                                                                                                                                    
OBLIGATIONER M.V.                                                                                                                   
                                                                                                                                    
VARIGHEDEN PÅ BEHOLDNINGEN AF FAST FORRENTEDE KRONE-                                                                                
OBLIGATIONER (VARIGHEDEN BEREGNES PÅ GRUNDLAG AF DE AF                                                                              
KØBENHAVNS FONDSBØRS BEREGNEDE VARIGHEDER OG ANGIVES MED                                                                            
3 DECIMALER)                                                 36 ID                                                                  
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
1) FORSKELLEN OPGØRES FOR DEN SAMLEDE BEHOLDNING. OPGØRELSEN KAN BASERES PÅ                                                         
   VEJEDE GENNEMSNITSPRISER ELLER FIFO-METODEN                                                                                      
