Blanket: FÅ10  Periode: 199601
-----------------------------------------------------------------------------
NOTER                                                                                                                               
------------------------------------------------------------------------------                                                      
                                                                     1.000 KR.                                                      
AD AKTIVPOST 5.1                                                                                                                    
                                                                                                                                    
OBLIGATIONER M.V.                                                                                                                   
                                                                                                                                    
5.1.1 NOT. PÅ KØBENHAVNS FONDSBØRS                           13 IT                                                                  
5.1.2 NOT. PÅ ANDRE BØRSER                                   14 IT                                                                  
5.1.3 ANDRE                                                  15 IT                                                                  
OBLIGATIONER M.V. I ALT                                      16 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD. AKTIVPOST 6                                                                                                                     
                                                                                                                                    
                         FINANSIELLE AN-   FINANSIELLE OM-   I ALT                                                                  
                         LÆGSAKTIVER       SÆTN.AKTIVER                                                                             
AKTIER M.V.                                                                                                                         
                                                                                                                                    
6.1 AKTIER/INVESTERINGS-                                                                                                            
    FOREN.BEVISER NOTE-                                                                                                             
    RET PÅ KBH. FONDSB.  01 IT             07 IT             17 IT                                                                  
6.2 AKTIER/INVESTERINGS-                                                                                                            
    FOREN.BEVISER NOTE-                                                                                                             
    RET PÅ ANDRE BØRSER  02 IT             08 IT             18 IT                                                                  
6.3 UNOT. AKTIER, DER                                                                                                               
    HANDLES PÅ ET MARKED                                                                                                            
    ELLER I ET MARKEDS-                                                                                                             
    LIGN. SYSTEM, HVOR                                                                                                              
    DER FASTSÆTTES EN                                                                                                               
    PRIS, JF. REGNSK.-                                                                                                              
    BKG. § 64, STK. 7    03 IT             09 IT             19 IT                                                                  
6.4 ANDRE AKTIER         04 IT             10 IT             20 IT                                                                  
6.5 ØVR. KAPITALANDELE   05 IT             11 IT             21 IT                                                                  
AKTIER M.V. I ALT        06 IT             12 IT             22 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD AKTIVPOST 6                                                                                                                      
                                                                     1.000 KR.                                                      
AKTIER M.V.                                                                                                                         
                                                                                                                                    
a. FINANSIELLE OMSÆTNINGSAKTIVER VÆRDIANSAT TIL MARKEDSVÆRDI 23 IT                                                                  
b. FORSKELLEN MELLEM KØBSPRISEN PÅ FINANSIELLE OMSÆTNINGS-                                                                          
   AKTIVER UNDER a OG DEN HØJERE MARKEDSVÆRDI PÅ OPGØREL-                                                                           
   SESTIDSPUNKTET 1)                                         24 IT                                                                  
c. FINANSIELLE OMSÆTNINGSAKTIVER DER IKKE ER VÆRDIANSAT TIL                                                                         
   MARKEDSVÆRDI                                              25 IT                                                                  
d. FORSKELLEM MELLEM KØBSPRISEN PÅ FINANSIELLE OMSÆTNINGS-                                                                          
   AKTIVER UNDER c OG DEN HØJERE MARKEDSVÆRDI PÅ OPGØREL-                                                                           
   SESTIDSPUNKTET 1)                                         26 IT                                                                  
                                                                                                                                    
AD AKTIVPOST 6                                                                                                                      
                                                                                                                                    
AKTIER M.V.                                                                                                                         
                                                                                                                                    
SPECIFIKATION AF FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER                                                                                          
                                                                                                                                    
A. SAMLET KØBSPRIS PRIMO                                     27 IT                                                                  
 a. ÅRETS TILGANG                                            28 IT                                                                  
 b. ÅRETS AFGANG                                             29 IT                                                                  
 c. ÅRETS VALUTAKURSREGULERING (+/-)                         30 IT                                                                  
B. SAMLET KØBSPRIS ULTIMO PÅ AKTIVER I BEHOLD                31 IT                                                                  
C. OPSKRIVNINGER PRIMO                                       32 IT                                                                  
 a. ÅRETS OPSKRIVNINGER                                      33 IT                                                                  
 b. TILBAGEFØRT OPSKRIVNING                                  34 IT                                                                  
 c. VALUTAKURSREGULERING AF OPSKRIVNING (+/-)                35 IT                                                                  
D. OPSKRIVNING ULTIMO PÅ AKTIVER I BEHOLD                    36 IT                                                                  
E. NEDSKRIVNINGER PRIMO                                      37 IT                                                                  
 a. ÅRETS NEDSKRIVNINGER                                     38 IT                                                                  
 b. TILBAGEFØRT NEDSKRIVNING                                 39 IT                                                                  
 c. VALUTAKURSREGULERING AF NEDSKRIVNING (+/-)               40 IT                                                                  
F. NEDSKRIVNINGER ULTIMO PÅ AKTIVER I BEHOLD                 41 IT                                                                  
G. BOGFØRT BEHOLDNING ULTIMO (B + D - F)                     42 IT                                                                  
                                                                                                                                    
Noter:                                                                                                                              
1) FORSKELLEN OPGØRES FOR DEN SAMLEDE BEHOLDNING. OPGØRELSEN KAN BASERES PÅ                                                         
   VEJEDE GENNEMSNITSPRISER ELLER FIFO-METODEN                                                                                      
