| AccountNum |
Kreditor, som posten er knyttet til. Kontonummeret kan være et fritvalgsnummer, CPR-nummer eller CVR-nummer. |
| TransDate |
Dato for posteringen |
| Voucher |
Bilagsnummer som posten er knyttet til |
| Invoice |
Fakturatekst. Frit indtastningsfelt ved fakturaregistrering. Her kan f.eks. Fakturanummeret angives. |
| Txt |
Tekst, der beskriver posteringen. |
| AmountMST |
Posteringens beløb i DKK. |
| SettleAmountMST |
Den udlignede del af beløbet i DKK. |
| LastSettleVoucher |
Bilagsnummer for den postering der senest blev udlignet imod. |
| LastSettleDate |
Dato for den seneste udligning af posten. |
| Closed |
Dato for total udligning af posten. |
| ApprovedBy |
Medarbejder, som godkender posteringen. |
| Approved |
Er posten godkendt af den angivne medarbejder? |
| DocumentNum |
Nummer på det dokument, som har genereret posten. Det kan f.eks. være bilagsnummeret for originalposteringen hvis den aktuelle post er en tilbageførsel. |
| DocumentDate |
Dato på dokument, der har oprettet denne postering. Det kan f.eks. være datoen for originalposteringen hvis den aktuelle post er en tilbageførsel. |
| Settlement |
Må posteringen udlignes automatisk? |
| ToAccount |
Pengeinstitutkonto, der skal eller er betalt til. Hvis feltet er udfyldt henviser det til den ønskede betalingskontoopsætning (debitorens bankkonto). Systemmæssigt opsættes denne i en anden tabel, men i de fleste tilfælde har Hvidovre benyttet pengeinstituttets kontonummer direkte i feltet ToAccount. Der kan altså være tilfælde hvor der ikke står et bankkontonummer i feltet men i stedet f.eks. står bank01. |
| PaymentReference |
Referencenummer på betalingen til banken. |
| PaymMode |
Kode for måden der skal eller er betalt på. |
| OffsetRecid |
Feltet er et systemfelt som benyttes ved udligning til at mærke to posteringer op imod hinanden og indeholder RecID på den den postering der udlignes. |
| JournalNum |
Evt. kladdenummer (bliver også kaldt Batch-nummer) på den kladde som har skabt posteringen. |
| VendGiroKortArt |
Kortarten som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien. |
| VendCustId |
Første del af betalingsidentifikationen som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien. |
| VendGiroNr |
Anden del af betalingsidentifikationen som skal benyttes ved betaling på indbetalingskortet - er en del af kodelinien. |
| DecAccountNum |
Et evt. tilknyttet kontonummer i det decentrale bogholderi. |
| LocationId |
Evt. lokation som posteringen er knyttet til. |
| LongText |
Evt. lang posteringstekst. |
| createdDate |
Systemfelt - automatisk opdateret felt som angiver datoen for oprettelse af recorden i databasen. |
| RecId |
Entydigt systemgenereret ID på recorden. Feltet bruges af systemet, men ses ikke af systembrugeren. |