MANDT |
Klient |
BUKRS |
Firmakode |
HBKID |
Kortnøgle til bankforbindelse |
HKTID |
Kortnøgle til kontodata |
BANKN |
Bankkontonummer |
BKONT |
Bankkontrolnøgle |
WAERS |
Valutanøgle |
REFZL |
Referencedata |
DTAAI |
EDM-ordregiverID - Schweiz |
BNKN2 |
Alternativt bankkontonummer (ved flertydigt kontonummer) |
FDGRP |
Dispositionsgruppe |
ABWAE |
Afregningsvaluta for overførsler |
HKONT |
Artskonto i G/L finansregnskab |
WEKON |
Underkonto for vekselpræsentation til diskontering |
MINDT |
Minimumsdage til forfald ved indlevering til inkasso |
HBID1 |
Afvigende bankforbindelse for debetnota ved vekselpræsentat. |
HKID1 |
Kontodata for debetnota ved vekselpræsentation |
HBID2 |
Afvigende bankforbindelse for mislykket ihændehaverveksel |
HKID2 |
Kontodata for debetnota ved vekselpræsentation |
WKKON |
Bankkonto til debitering ved kreditorisk veksel-ajourføring |
WIKON |
Underkonto for vekselpræsentation til inkasso |
BROLL |
Attribut til anvendelse af bankforb. i PRQ-betalingsprogram |
XTPRB |
IN: Fastsættelse af korrespondentbank(transit) el. hovedbank |