| MANDT |
Klient |
| BUKRS |
Firmakode |
| HBKID |
Kortnøgle til bankforbindelse |
| HKTID |
Kortnøgle til kontodata |
| BANKN |
Bankkontonummer |
| BKONT |
Bankkontrolnøgle |
| WAERS |
Valutanøgle |
| REFZL |
Referencedata |
| DTAAI |
EDM-ordregiverID - Schweiz |
| BNKN2 |
Alternativt bankkontonummer (ved flertydigt kontonummer) |
| FDGRP |
Dispositionsgruppe |
| ABWAE |
Afregningsvaluta for overførsler |
| HKONT |
Artskonto i G/L finansregnskab |
| WEKON |
Underkonto for vekselpræsentation til diskontering |
| MINDT |
Minimumsdage til forfald ved indlevering til inkasso |
| HBID1 |
Afvigende bankforbindelse for debetnota ved vekselpræsentat. |
| HKID1 |
Kontodata for debetnota ved vekselpræsentation |
| HBID2 |
Afvigende bankforbindelse for mislykket ihændehaverveksel |
| HKID2 |
Kontodata for debetnota ved vekselpræsentation |
| WKKON |
Bankkonto til debitering ved kreditorisk veksel-ajourføring |
| WIKON |
Underkonto for vekselpræsentation til inkasso |
| BROLL |
Attribut til anvendelse af bankforb. i PRQ-betalingsprogram |
| XTPRB |
IN: Fastsættelse af korrespondentbank(transit) el. hovedbank |