| KTO_NR |
Konto nummer
(KTO.NR) |
| REC_ART |
Record art
Fast = 50
(REC.ART) |
| PAP_KODE |
Papirkodegruppe
Se bilag P, side 1
Specifikation af PAP.KODE efter papirets art.
Del af off. aktivers identifikation. Se PAP.ID.
Værdisæt:
1000 - 1999 Hovedterminer 1/1-1/7
2000 - 2999 Hovedterminer 11/6-11/12
3000 - 3999 Skæve terminer
4000 - 5999 Aktier
6000 - 6999 Ubenyttet
7000 - 7999 Diverse
8000 - 8999 Diverse
9000 - 9999 Diverse (bl.a. udenlandske papirer)
(PAP.KODE) |
| ST_AAR |
Startår
Se bilag S, side 3
(ST.ÅR) |
| UD_AAR |
Udløbsår
Se bilag U side 1. Se PAP.ID.
(UD.ÅR) |
| C_CIF |
Checkciffer
Ciffer til kontrol af PAP.(START-UDLØBSÅR-KODE). Udregnes som angivet i bilag C, side 1
Værdisæt 0-9
(C.CIF) |
| PROCENT |
Procent
(%) |
| KR_INDIK |
Køb/real indikator
Masterkode, der gives værdien 0 i off. navneindivider, værdien 1 i aktiv individet og værdien 2 i køberenteindividerne.
Fast = 1
(KR.INDIK) |
| SER |
Serie
Se PAP.ID. |
| AFD |
Afdeling
Afdeling - Del af off.aktiv identifikation. Se PAP.ID. |
| LIT_BOG |
Litra bogstav
Se LIT.NR. Se bilag L.1.
(LIT.BOG) |
| LIT_LOEBE |
Litra løbenummer
Se LIT.NR.
(LIT.LØBE) |
| AND_ID |
Andelshaver identifikation
Kode, der angiver, at aktivet ejes af flere personer i fællesskab. Benyttes både i forbindelse med private- og offentlige aktiver.
Værdisæt:
0 Ikke udtr., ikke andh. - ingen
1 Ikke udtr., andh. - ANDEL
2/4 udtr., ikke andh. - UDTRUKKET
3/5 udtr., andh. - UDTRUKKET ANDEL
(AND.ID) |
| N_F |
Næste forfaldsdato
Følgemasterfelt til TERM. Angiver den aktuelle dato for næste termin.
Vil i forbindelse med myndighed og kontantrenteberegn. altid være 11/06-xx eller 11/12-xx.
ÅR MD DG
(N.F.) |
| TERM_DTO |
Terminsdato
MD DG
[Del af gruppefelt med navn: TERM og med følgende feltinfo: Forfaldsdato for et aktiv
Ordinære terminer:
Kontanter lige protokolnr. 11/06 - 11/12
Kontanter ulige protokolnr. 11/12
Private aktiver 11/06 - 11/12
Offentlige aktiver. l/l, 11/06, 1/7, 11/12.
Ekstraordinære: Kontanter INGEN
Private aktiver. Alle årets øvrige datoer
Offentlige aktiver. Alle årets øvrige datoer
AKTIER: Terminen opgives i papirkodebånd fra OEM med TR.K0DE =48.
Øvrige aktiver: Terminen tages fra masteroplysningerne.
Terminsdato (4 pos) MD DG
Terminskode (1 pos) værdi 1= helårlig, 2 = halvårlig, 4 = kvartårlig, 5 = månedsvis
(TERM)]
|
| TERM_KODE |
Terminskode
1 = halvårlig
2 = halvårlig
4 = kvartalsvis
5 = månedsvis
[Del af gruppefelt med navn: TERM og med følgende feltinfo: Forfaldsdato for et aktiv
Ordinære terminer:
Kontanter lige protokolnr. 11/06 - 11/12
Kontanter ulige protokolnr. 11/12
Private aktiver 11/06 - 11/12
Offentlige aktiver. l/l, 11/06, 1/7, 11/12.
Ekstraordinære: Kontanter INGEN
Private aktiver. Alle årets øvrige datoer
Offentlige aktiver. Alle årets øvrige datoer
AKTIER: Terminen opgives i papirkodebånd fra OEM med TR.K0DE =48.
Øvrige aktiver: Terminen tages fra masteroplysningerne.
Terminsdato (4 pos) MD DG
Terminskode (1 pos) værdi 1= helårlig, 2 = halvårlig, 4 = kvartårlig, 5 = månedsvis
(TERM)]
|
| TERM_ADV |
Termins advis
Kode, der angiver at det pågældende aktiv er terminsberegnet. Sættes automatisk = 1 ved TR.KODE = 48. Kan indrap. med TR.KODE = 23.
Værdisæt
0 = Uberegnet
1 = Beregnet
(TERM.ADV) |
| STR |
Størrelse
Offentlige aktivers pålydende værdi. Ved flere andelshavere, dog kun andelsværdien.
Pakket. |