| KTO_NR |
Konto nummer
(KTO.NR) |
| REC_ART |
Record art
Fast = 40
(REC.ART) |
| DES_BET |
Designationsbetegnelse
Entydig identifikation af et privat aktiv.
Løbenr (5 cifre)
Art (2 cifre)
C.Cif (1 ciffer)
(DES.BET) |
| DEB_INDIK |
Debitor indikator
Kode der angiver om det indlæste masterindivid indeholder generelle oplysninger (=1) eller navneoplysinger (=0).
Fast = 1
(DEB.INDIK) |
| N_F |
Næste forfaldsdato
Følgemasterfelt til TERM. Angiver den aktuelle dato for næste termin.
Vil i forbindelse med myndighed og kontantrenteberegn. altid være 11/06-xx eller 11/12-xx.
ÅR MD DG
(N.F.) |
| TERM_DTO |
Terminsdato
MD DG
[Del af gruppefelt med navn: TERM og med følgende feltinfo: Forfaldsdato for et aktiv
Ordinære terminer:
Kontanter lige protokolnr. 11/06 - 11/12
Kontanter ulige protokolnr. 11/12
Private aktiver 11/06 - 11/12
Offentlige aktiver. l/l, 11/06, 1/7, 11/12.
Ekstraordinære: Kontanter INGEN
Private aktiver. Alle årets øvrige datoer
Offentlige aktiver. Alle årets øvrige datoer
AKTIER: Terminen opgives i papirkodebånd fra OEM med TR.K0DE =48.
Øvrige aktiver: Terminen tages fra masteroplysningerne.
Terminsdato (4 pos) MD DG
Terminskode (1 pos) værdi 1= helårlig, 2 = halvårlig, 4 = kvartårlig, 5 = månedsvis
(TERM)]
|
| TERM_KODE |
Terminskode
1 = helårlig
2 = halvårlig
4 = kvartalsvis
5 = månedsvis
[Del af gruppefelt med navn: TERM og med følgende feltinfo: Forfaldsdato for et aktiv
Ordinære terminer:
Kontanter lige protokolnr. 11/06 - 11/12
Kontanter ulige protokolnr. 11/12
Private aktiver 11/06 - 11/12
Offentlige aktiver. l/l, 11/06, 1/7, 11/12.
Ekstraordinære: Kontanter INGEN
Private aktiver. Alle årets øvrige datoer
Offentlige aktiver. Alle årets øvrige datoer
AKTIER: Terminen opgives i papirkodebånd fra OEM med TR.K0DE =48.
Øvrige aktiver: Terminen tages fra masteroplysningerne.
Terminsdato (4 pos) MD DG
Terminskode (1 pos) værdi 1= helårlig, 2 = halvårlig, 4 = kvartårlig, 5 = månedsvis
(TERM)]
|
| TERM_ADV |
Termins advis
Kode, der angiver at det pågældende aktiv er terminsberegnet. Sættes automatisk = 1 ved TR.KODE = 48. Kan indrap. med TR.KODE = 23.
0 = Uberegnet
1 = Beregnet
(TERM.ADV) |
| BR_RTE_DTO |
Brudt rentedato
Dato, hvorfra der skal foretages ændring i rentefoden på priv. aktiv.
ÅR MD DG
Feltet er også benævnt BR.RT.DTO i dokumentationen.
(BR.RTE.DTO) |
| AND_ID |
Andelshaver identifikation
Kode, der angiver, at aktivet ejes af flere personer i fællesskab. Benyttes både i forbindelse med private- og offentlige aktiver.
Værdisæt:
0 Ikke udtr., ikke andh. - ingen
1 Ikke udtr., andh. - ANDEL
2/4 udtr., ikke andh. - UDTRUKKET
3/5 udtr., andh. - UDTRUKKET ANDEL
(AND.ID) |
| PANT_BEL |
Pantets beliggenhed
Del af privat aktiv identifikationer
(PANT.BEL)
[Del af gruppefelt med navn: PANT_MATRIKEL_NUMMER og med følgende feltinfo: Sammensat datanavn til girokortet. Består af PANT.BEL og MAT.NR.
(PANT-MATRIKEL NUMMER)]
|
| MAT_NR |
Matrikel nummer
Del af privat aktiv identifikationen
(MAT.NR)
[Del af gruppefelt med navn: PANT_MATRIKEL_NUMMER og med følgende feltinfo: Sammensat datanavn til girokortet. Består af PANT.BEL og MAT.NR.
(PANT-MATRIKEL NUMMER)]
|
| STOP_KODE |
Stop kode
Kode vedrørende privat aktiver, der angiver om DEB. er en god eller dårlig betaler. For DES.BET med STOP.KODE = 1, beregnes og udskrives checks særskilt. Ordinære DES.BET med STOP.kode = 0 kan sammenfattes i en check (hvis de tilhører samme KTH)
1 = Usolid debitor
0 = Solid debitor
(STOP KODE) |
| PROCENT |
(%) |
| FILLER |
Filler |
| RST_GLD |
Rest gæld
(RST.GLD) |
| AFDR_KODE |
Afdragstype kode
Se bilag A-1
Regel hvorefter afdrag på pantebreve betales.
Ved likvidationer er % = 0, men i KONTOKORTET skrives "LIKV" i % feltet. Likvidationer kan være med eller uden afdrag.
Værdisæt:
01 eller 31 : Fast ydelse
02 eller 32 : Fast afdrag
03 : Ingen afdrag
04 : Likvidationer (ingen beregning), ingen GIRO-udskrift
05 : Der skal skrives GIROKORT. Forekommer kun med rentefod lig nul.
Kode 31 og 32 angiver at DC ved udskrivning af GIROKORT skriver "DISP" i felt 16 (meddelelsesfelt).
Afdraget kan således blive omsat til kontant disp. af OFM, når ydelsen er betalt.
(AFDR.KODE) |
| AFDR_YDL |
Afdrag / ydelse
Beløb, hvormed private aktivers restgæld nedskrives. / Debitors samlede indbetaling til OFM pr. pantebrev. (Rente + afdrag).
(AFDR/YDL) |
| SY_KODE_1 |
Særlig ydelses kode
Kode, der angiver uregelmæssigheder vedrørende pantebreve, som kommer kontohaveren økonomisk til gode.
Værdisæt:
81: Rentes rente vedrørende privat aktiver.
82: Rente vedrørende privat aktiver. Ordinære afdrag: 1106-12
83: Rente vedrørende privat aktiver. Ekstraordinære afdrag.
84: Fri
85: Rente vedrørende privat aktiver.(Forskelsrente)
91: Rentes rente kun til indtægt.
92: Fri
93: Fri
94: Administrations gebyr, kun til indtægt.
(SY.KODE 1) |
| SY_BLB_1 |
Særlig ydelsesbeløb
Alle former for ekstraordinære indbetalinger i forbindelse med pantebreve. Specifiserede ved hjælp af SY.KODE. Udskrives i girokortets felt 13 og i indt.rentelistens felt 25.
(SY.BLB 1) |
| SY_KODE_2 |
Særlig ydelses kode
Kode, der angiver uregelmæssigheder vedrørende pantebreve, som kommer kontohaveren økonomisk til gode.
Værdisæt:
81: Rentes rente vedrørende privat aktiver.
82: Rente vedrørende privat aktiver. Ordinære afdrag: 1106-12
83: Rente vedrørende privat aktiver. Ekstraordinære afdrag.
84: Fri
85: Rente vedrørende privat aktiver.(Forskelsrente)
91: Rentes rente kun til indtægt.
92: Fri
93: Fri
94: Administrations gebyr, kun til indtægt.
(SY.KODE 2) |
| SY_BLB_2 |
Særlig ydelsesbeløb
Alle former for ekstraordinære indbetalinger i forbindelse med pantebreve. Specifiserede ved hjælp af SY.KODE. Udskrives i girokortets felt 13 og i indt.rentelistens felt 25.
(SY.BLB 2) |
| SY_KODE_3 |
Særlig ydelses kode
Kode, der angiver uregelmæssigheder vedrørende pantebreve, som kommer kontohaveren økonomisk til gode.
Værdisæt:
81: Rentes rente vedrørende privat aktiver.
82: Rente vedrørende privat aktiver. Ordinære afdrag: 1106-12
83: Rente vedrørende privat aktiver. Ekstraordinære afdrag.
84: Fri
85: Rente vedrørende privat aktiver.(Forskelsrente)
91: Rentes rente kun til indtægt.
92: Fri
93: Fri
94: Administrations gebyr, kun til indtægt.
(SY.KODE 3) |
| SY_BLB_3 |
Særlig ydelsesbeløb
Alle former for ekstraordinære indbetalinger i forbindelse med pantebreve. Specifiserede ved hjælp af SY.KODE. Udskrives i girokortets felt 13 og i indt.rentelistens felt 25.
(SY.BLB 3) |
| SY_KODE_4 |
Særlig ydelses kode
Kode, der angiver uregelmæssigheder vedrørende pantebreve, som kommer kontohaveren økonomisk til gode.
Værdisæt:
81: Rentes rente vedrørende privat aktiver.
82: Rente vedrørende privat aktiver. Ordinære afdrag: 1106-12
83: Rente vedrørende privat aktiver. Ekstraordinære afdrag.
84: Fri
85: Rente vedrørende privat aktiver.(Forskelsrente)
91: Rentes rente kun til indtægt.
92: Fri
93: Fri
94: Administrations gebyr, kun til indtægt.
(SY.KODE 4) |
| SY_BLB_4 |
Særlig ydelsesbeløb
Alle former for ekstraordinære indbetalinger i forbindelse med pantebreve. Specifiserede ved hjælp af SY.KODE. Udskrives i girokortets felt 13 og i indt.rentelistens felt 25.
(SY.BLB 4) |
| BR_RTE_BLB |
Brudt rente beløb
Det på grundlag af BR.RT.DTO og BR:RT% beregnede beløb fra forrige termin til BR.RT.DTO eller et af OFM indrapportet beløb.
(BR.RTE.BLB) |
| VENTE_RTE_P |
VENTE RENTE I/II/P/O
Masterfelt til opbevaring af nettorenter (reguleret med ADM.GEB,TILL/FRADR).
På grundlag af feltets indhold og køberenteindividets indhold dannes checks eller oplægningstrans til forfald på N.F.
(VENTE RTE.P) |
| KOEBE_11 |
Køb/realrente til KT.I pr. NF
(KØBE 11) |
| KOEBE_12 |
Køb/realrente til KT.II pr. NF
(KØBE 12) |
| KOEBE_21 |
Boopgørelsesrente til KT.I pr. NF
(KØBE 21) |
| KOEBE_22 |
Boopgørelsesrente til KT.II pr. NF
(KØBE 22) |