| IQID |
Éntydig nøgle |
| IQLOGNUM |
Lognummer |
| IQREGIONCHANGELOGNUM |
Ændringslognummer |
| IQCREATIONDATE |
Oprettelsesdato |
| IQMODIFICATIONDATE |
Ændringsdato |
| IQMODIFICATIONUSER |
Ændret af |
| IQDELETED |
Værdien '0' = 'Aktiv', Værdien '-1' = 'Ikke aktiv' |
| IQREGIONID |
Område |
| IQVERSIONID |
Version |
| FUNDBASIC |
Finansiering - Subtotaler |
| FUNDOTHER |
Finansiering - anden info |
| ACCOUNT |
Konto |
| MAINCONTACT |
Hovedkontakt |
| MAINSUBSCRIBER |
Anv. ikke |
| FUND |
Finansiering |
| FUNDGROUPBY |
Anv. ikke |
| FUNDGROUPNAME |
Anv. ikke |
| ABBREVIATION |
Forkortelse |
| FSTATUS |
Status |
| FTYPE |
Retlig form |
| FNATURE |
Fokus |
| FCATEGORY |
Kategori |
| FSTAGE |
Fase |
| FPERFORMANCE |
Ydelse |
| FTAXSTATUS |
Skattestatus |
| FTAXMORE |
Skattestatus - yderligere |
| FREGION |
Geografi |
| COLOR1 |
HTML-farve |
| VINTAGEYEAR |
Årgang |
| STARTDATE |
Startdato |
| CLOSINGDATE |
Lukkedato |
| ENDDATE |
Slutdato |
| CONTRACTDATE |
Kontraktdato |
| MNGTOFFICE |
Kontor |
| MNGTORG |
Kontor |
| FUNDSHARE |
>Finansieringsandel |
| NOVALUEINVESTMENT |
Ingen investeringsvurdering |
| NOVALUEINSTRUMENT |
Ingen vurdering af midler |
| FUNDSHARETYPE |
Finansieringstype |
| FUNDSHAREDISPLAYFORMAT |
Visningsformat |
| STRATEGICFUND |
Strategisk investering |
| OTHERSUBSCRIBERS |
Andre investorer |
| AUTORAISED |
Beregnet totale forpligtelser |
| AUTOFUNDOP |
Beregnet total operation |
| SHAREPRICEPERSUBSCR |
Aktiepris pr. deltager |
| COINVESTORS |
Medinvestorer |
| DIRECTINVESTMENT |
Direkte investering |
| FUNDINVESTMENT |
Investeringsmidler |
| RAISED |
Totale forpligtelser |
| RAISEDNOCARRIED |
Totale forpligtelser |
| TARGETRAISED |
Investeringsmål |
| STRATEGICFUNDRAISED |
Strategisk totalforpligtelse |
| DISTRIBUTED1 |
Total spredning |
| DISTRIBUTEDNOCARRIED |
Ikke forrentet spredning |
| FUNDSDECIDED |
Besluttet investering |
| FUNDSCOMMITTED |
Bekræftet investering |
| FUNDSCALLED |
Krævet investering |
| FUNDSREIMBURSED |
Indløst investering |
| COMMITTED1 |
Aktuel forpligtelse |
| COCOMMITTED |
Medforpligtet |
| CALLED |
Totalbidrag |
| CALLEDNOCARRIED |
Ikke-forrentet bidrag |
| STRATEGICFUNDCALLED |
Anv. ikke |
| INVESTED |
Investeringssum |
| INVESTEDWOLIQ |
Investeringssum Wo Liq |
| COINVESTED |
Medinvesteret |
| EXITINVESTMENT |
Realiseret |
| WRITEOFFINVESTMENT |
Afskrevet investering |
| EXITINVESTMENTWOLIQ |
Investeringssum Wo Liq v. afgang |
| WRITEOFFINVESTMENTWOLIQ |
Afskrevet investeringssum Wo Liq |
| COEXITINVESTMENT |
Realiseret medinvestering |
| COWRITEOFFINVESTMENT |
Afskrevet medinvestering |
| REALIZEDGAINLOSS |
Realiseret gevinst eller tab |
| REALIZEDGAINLOSSWOLIQ |
Realiseret gevinst eller tab Wo Liq |
| COREALIZEDGAINLOSS |
Realiseret gevinst eller tab (co) |
| UNREALIZEDGAINLOSS |
Ikke-Realiseret gevinst eller tab |
| UNREALIZEDGAINLOSSWOLIQ |
Ikke-Realiseret gevinst eller tab Wo Liq |
| COUNREALIZEDGAINLOSS |
Ikke-Realiseret gevinst eller tab (co) |
| REIMBURSED |
Tilbagebetaling |
| REIMBURSEDWOLIQ |
Tilbagebetaling Wo Liq |
| COREIMBURSED |
Tilbagebetaling (co) |
| OTHERPAYMENT |
Anden betaling |
| OTHERPAYMENTWOLIQ |
Anden betaling Wo Liq |
| ALLOTHERINCOME |
Al anden indtægt |
| ALLOTHERINCOMEWOLIQ |
Al anden indtægt - Wo Liq |
| COALLOTHERINCOME |
Al anden indtægt - Co |
| VALUATION |
Aktuel vurdering |
| VALUATIONWOLIQ |
Aktel vurdering Wo Liq |
| COVALUATION |
Aktel vurdering - Co |
| INTERNALTRANS |
Interne transaktioner |
| RESERVEDREINVEST |
Reserveret beløb |
| MANAGEMENTFEES |
Udgifter til ledelsen |
| MANGTFEESOUTSIDECOMMITMENT |
Ekstraudgifter til ledelse |
| OTHERFEES |
Andre udgifter |
| PRODUCT01 |
Subtotal |
| PRODUCT02 |
Subtotal |
| PRODUCT03 |
Subtotal |
| PRODUCT04 |
Subtotal |
| PRODUCT05 |
Subtotal |
| PRODUCT06 |
Subtotal |
| PRODUCT07 |
Subtotal |
| PRODUCT08 |
Subtotal |
| PRODUCT09 |
Subtotal |
| PRODUCT10 |
Subtotal |
| DEFAULTPATH |
Default sti |
| BANK |
Bank |
| CONTROLLER |
Controller |
| TARGET1 |
Mål |
| TARGET2 |
Mål |
| ENDINVESTDATE |
Dato for ophør af investering |
| ENDPLANNEDDATE1 |
Planlagt slutdato |
| ENDADDPLANNEDDATE1 |
Planlagt forlængelse år |
| INVESTMENTPERIOD |
Investeringsperiode |
| FUNDDURATION |
Varighed i år |
| ADDITIONALYEARS |
Yderligere år |
| NEWTEAM |
Nyt hold |
| SPONSOR |
Sponsor |
| SPONSORDETAIL |
Sponsor detaljer |
| MONTHLYLETTER |
Månedsbrev |
| NOTINREPORT |
Holdes ude af afrapportering |
| AUDITED |
Revideret |
| CLAWBACK |
Clawback |
| CATCHUP |
Catchup |
| DISTRIBUTIONTYPE |
Distributionstype |
| REPORTSFREQ |
Rapporteringsfrekvens |
| MEETINGFREQ |
Mødefrekvens |
| ACTORSGROUPING |
Aldersgruppering |
| GOVAGENCY |
Offentlig instans |
| INVEST_IRR |
Bruttoinvestering |
| INVEST_IRR_NET |
Bruttoinvestering med omk. |
| INVEST_EXIT_IRR |
Realiseret bruttoinvestering |
| INVEST_EXIT_IRR_NET |
Realiseret bruttoinvestering inkl. omk. |
| INVEST_IRR0 |
Base0 bruttoinvestering |
| INVEST_IRR0_NET |
Base0 bruttoinvestering inkl. omk. |
| INVEST_IRRLIQ0 |
Realiseret Base0 bruttoinvestering |
| INVEST_IRRLIQ0_NET |
Realiseret Base0 bruttoinvestering inkl. omk. |
| IRR |
Nettoinvestering |
| IRRREFDATE |
Investeringsdato |
| MANAGEMENTFEESPERCENT |
Udgiftsprocent til ledelse |
| MANAGEMENTFEESPERCENT1 |
Udgiftsprocent til ledelse efter udbetalingsperioden |
| MANAGEMENTFEESMORE |
Udgift ledelse |
| MANAGEMENTFEESPOLICY |
Politik for udbetaling til ledelse |
| DECISIONSTRUCTURE |
Beslutningsstruktur |
| CALLFREQUENCY |
Indkaldelseshyppighed |
| ADDSUBSCRIBERINFOS |
Yderligere investorinformation |
| MANGTFEES_CONTRACT |
Aftale om administrationsomkostninger |
| INVESTMENTS_CONTRACT |
Anv. ikke |
| INVESTRESTRICTIONS_CONTRACT |
Anv. ikke |
| CALLS_CONTRACT |
Anv. ikke |
| DISTRIBUTION_CONTRACT |
Fordelingsaftale |
| COUNTRY |
Land |
| CURRENCY1 |
Valuta |
| CARRIEDINTEREST |
Rente pct. |
| CARRIEDPERDEAL |
Rente pr. handel |
| HURDLERATE |
Afkastkrav |
| CATCHUPRATE |
Catchup rate |
| TOTALSFORMULAS |
Anv. ikke |
| FSTAGES |
Trin |
| FCATEGORIES |
Kategorier |
| FREGIONS |
Geografi |
| FSECTORS |
Sektorer |
| KEYWORDS |
Nøgleord |
| DESCRIPTION |
Beskrivelse |
| COINVESTRULES |
Medinvesteringsregler |
| INVESTMENTPOLICY |
Investeringspolitik |
| INVESTMENTLIMITATIONS |
Investeringsokus |
| INVESTMENTCOUNTRIES |
Geografisk fokus |
| INVESTMENTSECTORS |
Sektorfokus |
| DISTRIBUTIONPOLICY |
Distributionspolitik |
| REVENUEDISTRIBUTION |
Overskudsdeling |
| BOARDS |
Bestyrelser |
| ACCOUNTINGCODE |
Regnskabsprincipper |
| ACCOUNTINGCODE1 |
Regnskabsprincipper |
| ACCOUNTINGCODE2 |
Regnskabsprincipper |
| ACCOUNTINGCODE3 |
Regnskabsprincipper |
| ACCOUNTINGCODE4 |
Regnskabsprincipper |
| ACCOUNTINGCODE5 |
Regnskabsprincipper |
| ACCOUNTINGCODE6 |
Regnskabsprincipper |
| COSTCALCMETHOD |
Omkostningsberegningsprincipper |
| COBDATE |
Acceptdato |
| COBNUMBER |
Aftalenummer |
| RATIOVERSION |
Nøgletal |
| MAXRATIO1 |
Nøgletal |
| MAXRATIO2 |
Nøgletal |
| MAXRATIO3 |
Nøgletal |
| INVESTORSINFO |
Investorinfo |
| BOARDSRIGHTS |
Rettigheder for bestyrelse |
| SUBSCRIBERS_LAYOUTS |
Investors layouts |
| PROSPECTS_LAYOUTS |
Layout for potentielle investorer |
| FUNDOPS_LAYOUTS |
Nøgletal |
| SUBSCRFUNDOPS_LAYOUTS |
Anv. ikke |
| INVESTMENTOPS_LAYOUTS |
Anv. ikke |
| ALLOCATIONS_LAYOUTS |
Anv. ikke |
| INVESTMENTINS_LAYOUTS |
Anv. ikke |
| FUNDVERSION |
Investeringstype |
| CALCFUNDOPAMOUNTSHIDDEN |
Beregningsbeløb ikke tilgængelige |
| USEFUNDGROSSOPERATIONS |
Anv. bruttoinvesteringsprincipper |
| PORTFOLIO_LAYOUTS |
Portefølje layout |
| LIQUIDITIES_LAYOUTS |
Likviditetslayout |
| DEALFLOW_LAYOUTS |
Handelsprincipper |
| SUBSCRIBERS_ASSISTANTS |
Anv. ikke |
| HEDGEFUND |
Anv. ikke |
| NUMBER1 |
Anv. ikke |
| USERTEXT1 |
Anv. ikke |
| USERTEXT2 |
Farvevalg |
| USERTEXT3 |
Anv. ikke |
| USERTEXT4 |
Anv. ikke |
| USERTEXT5 |
Anv. ikke |
| USERTEXT6 |
Anv. ikke |
| USERTEXT7 |
Beskrivelse |
| USERTEXT8 |
Medtaget - status |
| USERTEXT9 |
Status |
| USERTEXT10 |
Anv. ikke |
| USERTEXT11 |
Yderligere forpligtelser |
| USERTEXT12 |
Type |
| USERTEXT13 |
Anv. ikke |
| USERTEXT14 |
Anv. ikke |
| USERTEXT15 |
Anv. ikke |
| USERTEXT16 |
Anv. ikke |
| USERTEXT17 |
Anv. ikke |
| USERTEXT18 |
Anv. ikke |
| USERTEXT19 |
Anv. ikke |
| USERTEXT20 |
Anv. ikke |
| USERDATE1 |
Første lukkedato |
| USERDATE2 |
Sidste lukkedato |
| USERDATE3 |
Slut på investeringsperiode |
| USERDATE4 |
Slut på indskudsperiod |
| USERDATE5 |
Dato |
| USERDATE6 |
Anv. ikke |
| USERDATE7 |
Anv. ikke |
| USERDATE8 |
Anv. ikke |
| USERNUM1 |
Target beløb |
| USERNUM2 |
Investeringsperiode - år |
| USERNUM3 |
Anv. ikke |
| USERNUM4 |
Anv. ikke |
| USERNUM5 |
Anv. ikke |
| USERNUM6 |
Anv. ikke |
| USERNUM7 |
Anv. ikke |
| USERNUM8 |
Anv. ikke |
| USERNUM9 |
Anv. ikke |
| USERNUM10 |
Anv. ikke |
| USERCURR1 |
Anv. ikke |
| USERCURR2 |
Anv. ikke |
| USERCURR3 |
Anv. ikke |
| USERCURR4 |
Anv. ikke |
| USERCURR5 |
Anv. ikke |
| USERCURR6 |
Anv. ikke |
| USERCURR7 |
Anv. ikke |
| USERCURR8 |
Anv. ikke |
| USERCURR9 |
Anv. ikke |
| USERCURR10 |
Anv. ikke |
| USERBOOL1 |
Testindskud |
| USERBOOL2 |
Lånefinansieret |
| USERBOOL3 |
Anv. ikke |
| USERBOOL4 |
Anv. ikke |
| GP_INVESTMENT |
Anv. ikke |
| FINALCLOSINGDATE |
Anv. ikke |
| EXTINVPERIODENDDATE |
Anv. ikke |
| INVESTMENTEXTENSIONS |
Anv. ikke |
| PERIOD_EXTENSIONS |
Anv. ikke |
| BENCHMARK1 |
Anv. ikke |
| BENCHMARK2 |
Anv. ikke |
| BENCHMARKOTHER |
Anv. ikke |
| LPCODE |
Anv. ikke |
| FINANCIALINSTITUTION |
Anv. ikke |
| EXTERNALCODE |
Anv. ikke |
| CAFUNDID |
Anv. ikke |
| LISTED |
Anv. ikke |
| INVPERIODCUTOFFDATE |
Anv. ikke |
| SECONDHURDLE |
Anv. ikke |
| HURDLEDESC |
Anv. ikke |
| SECONDCARRIED |
Anv. ikke |
| CARRIEDDESC |
Anv. ikke |
| CLAWBACKDESC |
Anv. ikke |
| TICKER |
Anv. ikke |
| MATURITYTYPE |
Anv. ikke |
| MGNTFREQ |
Anv. ikke |
| TERMSDESC |
Anv. ikke |
| INVESTMENTPERIODDESC |
Anv. ikke |
| GPINVESTINFUND |
Anv. ikke |
| KEYMANCLAUSE |
Anv. ikke |
| NOFAULTDIVORCE |
Anv. ikke |
| SECTORRESTRICTIONS |
Anv. ikke |
| GEORESTRICTIONS |
Anv. ikke |
| ADDINFO |
Anv. ikke |
| SPONSOROVERVIEW |
Anv. ikke |
| ADMINISTRATOR |
Anv. ikke |
| FUNDSTRATEGY |
Anv. ikke |
| ENTITYSETUP |
Anv. ikke |
| UQMODEL |
Anv. ikke |
| NOUNDERLYINGGL |
Anv. ikke |
| USERMEMO1 |
Anv. ikke |
| USERMEMO2 |
Anv. ikke |
| USERMEMO3 |
Anv. ikke |
| USERTEXT21 |
Anv. ikke |
| USERTEXT22 |
Anv. ikke |
| USERTEXT23 |
Anv. ikke |
| USERTEXT24 |
Anv. ikke |
| USERTEXT25 |
Anv. ikke |
| USERTEXT26 |
Anv. ikke |
| USERTEXT27 |
Anv. ikke |
| USERTEXT28 |
Anv. ikke |
| USERTEXT29 |
Anv. ikke |
| USERTEXT30 |
Anv. ikke |
| USERBOOL5 |
Anv. ikke |
| USERBOOL6 |
Anv. ikke |
| USERBOOL7 |
Anv. ikke |
| USERBOOL8 |
Anv. ikke |
| USERBOOL9 |
Anv. ikke |
| USERBOOL10 |
Anv. ikke |
| USERBOOL11 |
Anv. ikke |
| USERBOOL12 |
Anv. ikke |
| USERBOOL13 |
Anv. ikke |
| USERBOOL14 |
Anv. ikke |
| USERBOOL15 |
Anv. ikke |
| USERBOOL16 |
Anv. ikke |
| USERBOOL17 |
Anv. ikke |
| USERBOOL18 |
Anv. ikke |
| USERBOOL19 |
Anv. ikke |
| USERBOOL20 |
Anv. ikke |
| USERDATE9 |
Anv. ikke |
| USERDATE10 |
Anv. ikke |
| USERDATE11 |
Anv. ikke |
| USERDATE12 |
Anv. ikke |
| USERDATE13 |
Anv. ikke |
| USERDATE14 |
Anv. ikke |
| USERDATE15 |
Anv. ikke |
| USERDATE16 |
Anv. ikke |
| USERDATE17 |
Anv. ikke |
| USERDATE18 |
Anv. ikke |
| USERDATE19 |
Anv. ikke |
| USERDATE20 |
Anv. ikke |
| USERMEMO4 |
Anv. ikke |
| USERMEMO5 |
Anv. ikke |
| USERMEMO6 |
Anv. ikke |
| USERMEMO7 |
Anv. ikke |
| USERMEMO8 |
Anv. ikke |
| USERMEMO9 |
Anv. ikke |
| USERMEMO10 |
Anv. ikke |