| IQID |
Éntydig id |
| IQLOGNUM |
Lognummer |
| IQREGIONCHANGELOGNUM |
Ændringslognummer |
| IQCREATIONDATE |
Oprettelsesdato |
| IQMODIFICATIONDATE |
Ændringsdato |
| IQMODIFICATIONUSER |
Ændret af |
| IQDELETED |
Værdien '0' = 'Aktiv', Værdien '-1' = 'Ikke aktiv' |
| IQREGIONID |
Område |
| IQVERSIONID |
Version |
| INVESTINSTYPE |
Type |
| SHORTNAME |
Kaldenavn |
| LIBELLE |
Kundebeskrivelse |
| TYPEDESCR |
Typebeskrivelse |
| ACCOUNTINS |
Referenceredskab |
| FUND |
Midler |
| FIRM |
Firma |
| CONTACT |
Kontakt |
| INVESTMENT |
Investering |
| PORTFOLIO |
Portefølje |
| PORTFOLACCT |
Porteføljekonto |
| ACCOUNT |
Konto |
| PROMOTER |
Initiativtager |
| DEPOSITARY |
Depositar |
| MANGTCOMPANY |
Administreres af |
| BANKACCOUNT |
Bankkonto |
| STATUS |
Type |
| CATEGORY |
Kategori |
| STARTDATE |
Startdato |
| FIRSTEXERCISEDATE |
Udstedelsesdato |
| LASTEXERCISEDATE |
Forfaldsdato |
| STARTREPAYMENTDATE |
Påbegynd tilbagebetaling |
| CLOSINGREPAYMENTDATE |
Afslut tilbagebetaling |
| STARTINTERESTDATE |
Rentedato - start |
| CLOSINGINTERESTDATE |
Rentedato - slut |
| STARTCOMMFEEDATE |
Commitmentdato - start |
| CLOSINGCOMMFEEDATE |
Commitmentdato - slut |
| FIRSTREPAYMENTDATE |
Tilbagebetaling - start |
| FIRSTINTERESTDATE |
Renteberegningsdato - start |
| FIRSTCOMMFEEDATE |
Første commitbetalingsdato |
| BONDSUBSCRIPTIONDATE |
Bidragsdato |
| MATURITYDATE |
Udløbsdato |
| NBBONDISSUED |
Antal gældsbreve |
| LASTDRAWDOWNDATE |
Anv. ikke |
| TERMDATE |
Anv. ikke |
| NBSHARES |
Antal aktier |
| FDSHARES |
Anv. ikke |
| EXPPERCENTHOLDINGND |
Anv. ikke |
| EXPPERCENTHOLDINGFD |
Anv. ikke |
| EXITSHARES |
Aktier v. udtræden |
| SHAREPRICE |
Anv. ikke |
| BASERATE |
Anv. ikke |
| INTERESTRATE |
Anv. ikke |
| COMMFEERATE |
Anv. ikke |
| ARREARSRATEPRINCIP |
Anv. ikke |
| ARREARSRATE |
Anv. ikke |
| ARREARSRATECOMMFEE |
Anv. ikke |
| ARREARSGRACEDAYSPRINCIP |
Anv. ikke |
| ARREARSGRACEDAYS |
Anv. ikke |
| ARREARSGRACEDAYSCOMMFEE |
Anv. ikke |
| ARREARSWEEKENDDAYS |
Anv. ikke |
| CONVERSIONRATE |
Anv. ikke |
| EXERCISEPRICE |
Anv. ikke |
| INTERESTPERIOD |
Anv. ikke |
| COMMFEEPERIOD |
Anv. ikke |
| REPAYMENTINSTALLMENTS |
Anv. ikke |
| DAYSPERYEAR |
Anv. ikke |
| DAYSPERYEARCOMMFEE |
Anv. ikke |
| DAYSPERYEARARREARS |
Anv. ikke |
| DAYSPERYEARARREARSPRINCIP |
Anv. ikke |
| DAYSPERYEARARREARSCOMMFEE |
Anv. ikke |
| LASTDAYINTEREST |
Anv. ikke |
| WEEKENDPAYMTONMONDAY |
Anv. ikke |
| VARINTEREST |
Variabel rente: 0 = 'Ja', '-1' = 'Nej' |
| FIXEDCURRENCYLOAN |
Anv. ikke |
| CURRHEDGEISSUEDATE |
Anv. ikke |
| CURRHEDGEBUY |
Anv. ikke |
| CURRHEDGEBUYCURR |
Anv. ikke |
| CURRHEDGESELL |
Anv. ikke |
| CURRHEDGESELLCURR |
Anv. ikke |
| CURRHEDGEPREMIUM |
Anv. ikke |
| CONTRACTRATE |
Anv. ikke |
| MARKET |
Anv. ikke |
| TICKER |
Anv. ikke |
| ISIN |
Anv. ikke |
| SICOVAM |
Anv. ikke |
| LOCKUP |
Anv. ikke |
| LOCKUPDATE |
Anv. ikke |
| IPODATE |
Anv. ikke |
| IPOPRICE |
Anv. ikke |
| WRITTENOFFDATE |
Anv. ikke |
| USEFORNDCALC |
Anvendes ND-beregning: '0' = 'Ja', '-1' = 'Nej' |
| USEFORNDFDCALC |
Anv. ikke |
| ROUNDINGMETHOD |
Anv. ikke |
| COMMITMENT |
Anv. ikke |
| INVESTMENT1 |
Anv. ikke |
| INVESTMENTSINCELASTVAL |
Anv. ikke |
| OTHERPAYMENT |
Anv. ikke |
| REIMBURSEMENT |
Anv. ikke |
| ALLOTHERINCOME |
Anv. ikke |
| EXITINVESTMENT |
Anv. ikke |
| WRITEOFFINVESTMENT |
Anv. ikke |
| NONEXITINVESTMENT |
Anv. ikke |
| REALIZEDGAINLOSS |
Anv. ikke |
| UNREALIZEDGAINLOSS |
Anv. ikke |
| VALUATION |
Anv. ikke |
| VALUATIONWOPROV |
Anv. ikke |
| IRR_DATE |
Anv. ikke |
| IRR |
Anv. ikke |
| IRR_NET |
Anv. ikke |
| EXIT_IRR |
Anv. ikke |
| EXIT_IRR_NET |
Anv. ikke |
| DAYSPRIORNOTIFICATION |
Anv. ikke |
| DAYSPRIORNOTIFICATION1 |
Anv. ikke |
| PRODUCT01 |
Anv. ikke |
| PRODUCT02 |
Anv. ikke |
| PRODUCT03 |
Anv. ikke |
| PRODUCT04 |
Anv. ikke |
| PRODUCT05 |
Anv. ikke |
| PRODUCT06 |
Anv. ikke |
| PRODUCT07 |
Anv. ikke |
| PRODUCT08 |
Anv. ikke |
| PRODUCT09 |
Anv. ikke |
| PRODUCT10 |
Anv. ikke |
| GUARANTEES |
Anv. ikke |
| SOFARIS |
Anv. ikke |
| SOFARISDELEGATION |
Anv. ikke |
| SOFARISNUMBER |
Anv. ikke |
| SOFARISCOMMITTEE |
Anv. ikke |
| SOFARISREFDATE |
Anv. ikke |
| SOFARISAPPROVAL |
Anv. ikke |
| SOFARISFEEDBACK |
Anv. ikke |
| SOFARISDLR |
Anv. ikke |
| SOFARISPROROGATE |
Anv. ikke |
| SOFARISAMOUNT |
Anv. ikke |
| SOFARISPERCENTGARANTEE |
Anv. ikke |
| MNGTOFFICE |
Anv. ikke |
| MNGTORG |
Anv. ikke |
| ACCOUNTINGCODE |
Anv. ikke |
| COSTCALCMETHOD |
Anv. ikke |
| COUNTRY |
Anv. ikke |
| INSTREGION |
Anv. ikke |
| CURRENCY1 |
Valuta |
| DESCRIPTION |
Beskrivelse |
| USERTEXT1 |
Anv. ikke |
| USERTEXT2 |
Anv. ikke |
| USERTEXT3 |
Anv. ikke |
| USERTEXT4 |
Anv. ikke |
| USERTEXT5 |
Anv. ikke |
| USERTEXT6 |
Anv. ikke |
| USERTEXT7 |
Anv. ikke |
| USERTEXT8 |
Anv. ikke |
| USERTEXT9 |
Anv. ikke |
| USERTEXT10 |
Anv. ikke |
| USERTEXT11 |
Anv. ikke |
| USERTEXT12 |
Anv. ikke |
| USERTEXT13 |
Anv. ikke |
| USERTEXT14 |
Anv. ikke |
| USERTEXT15 |
Anv. ikke |
| USERTEXT16 |
Anv. ikke |
| USERTEXT17 |
Anv. ikke |
| USERTEXT18 |
Anv. ikke |
| USERTEXT19 |
Anv. ikke |
| USERTEXT20 |
Anv. ikke |
| USERDATE1 |
Anv. ikke |
| USERDATE2 |
Anv. ikke |
| USERDATE3 |
Anv. ikke |
| USERDATE4 |
Anv. ikke |
| USERDATE5 |
Anv. ikke |
| USERDATE6 |
Anv. ikke |
| USERDATE7 |
Anv. ikke |
| USERDATE8 |
Anv. ikke |
| USERNUM1 |
Anv. ikke |
| USERNUM2 |
Anv. ikke |
| USERNUM3 |
Anv. ikke |
| USERNUM4 |
Anv. ikke |
| USERNUM5 |
Anv. ikke |
| USERNUM6 |
Anv. ikke |
| USERNUM7 |
Anv. ikke |
| USERNUM8 |
Anv. ikke |
| USERNUM9 |
Anv. ikke |
| USERNUM10 |
Anv. ikke |
| USERCURR1 |
Anv. ikke |
| USERCURR2 |
Anv. ikke |
| USERCURR3 |
Anv. ikke |
| USERCURR4 |
Anv. ikke |
| USERCURR5 |
Anv. ikke |
| USERCURR6 |
Anv. ikke |
| USERCURR7 |
Anv. ikke |
| USERCURR8 |
Anv. ikke |
| USERCURR9 |
Anv. ikke |
| USERCURR10 |
Anv. ikke |
| USERBOOL1 |
Anv. ikke |
| USERBOOL2 |
Anv. ikke |
| USERBOOL3 |
Anv. ikke |
| USERBOOL4 |
Anv. ikke |
| PSAPROJECT |
Anv. ikke |
| NONEXIT_IRR |
Anv. ikke |
| NONEXIT_IRR_NET |
Anv. ikke |
| PERF1YEAR |
Anv. ikke |
| PERFOFTHEYEAR |
Anv. ikke |
| CONVERSIONMODE |
Anv. ikke |
| CONVERSIONINCLUDEACCRUAL |
Anv. ikke |
| CONVERSIONUSEDVALUE |
Anv. ikke |
| GUARANTEEPOLICY |
Garantipolice |
| NONOPD |
Anv. ikke |
| INTERNALTRANS |
Anv. ikke |
| NUMKEY |
Nummernøgle |
| INVESTINCOMMITMENT |
Anv. ikke |
| CAPITALISEDINTERESTS |
Anv. ikke |
| INVESTINSOTHER |
Anv. ikke |
| GRPINVROUND |
Anv. ikke |
| WITHHOLDINGTAXRATE |
Anv. ikke |
| CURRQUOTATIONCURR |
Anv. ikke |
| CURRPUBLICATIONCURR |
Anv. ikke |
| LASTCALCULATIONDATE |
Anv. ikke |
| COMMITTEDSHARES |
Anv. ikke |
| BUYCOMMITTEDSHARES |
Anv. ikke |
| SOLDCOMMITTEDSHARES |
Anv. ikke |
| COMMITMENT2 |
Anv. ikke |
| INVESTINCOMMITMENT2 |
Anv. ikke |
| INVESTMENT2 |
Anv. ikke |
| OTHERPAYMENT2 |
Anv. ikke |
| REIMBURSEMENT2 |
Anv. ikke |
| ALLOTHERINCOME2 |
Anv. ikke |
| EXITINVESTMENT2 |
Anv. ikke |
| WRITEOFFINVESTMENT2 |
Anv. ikke |
| NONEXITINVESTMENT2 |
Anv. ikke |
| REALIZEDGAINLOSS2 |
Anv. ikke |
| UNREALIZEDGAINLOSS2 |
Anv. ikke |
| VALUATION2 |
Anv. ikke |
| CAPITALISEDINTERESTS2 |
Anv. ikke |
| IRR2 |
Anv. ikke |
| IRR_NET2 |
Anv. ikke |
| EXIT_IRR2 |
Anv. ikke |
| EXIT_IRR_NET2 |
Anv. ikke |
| NONEXIT_IRR2 |
Anv. ikke |
| NONEXIT_IRR_NET2 |
Anv. ikke |
| PRODUCT012 |
Anv. ikke |
| PRODUCT022 |
Anv. ikke |
| PRODUCT032 |
Anv. ikke |
| PRODUCT042 |
Anv. ikke |
| PRODUCT052 |
Anv. ikke |
| PRODUCT062 |
Anv. ikke |
| PRODUCT072 |
Anv. ikke |
| PRODUCT082 |
Anv. ikke |
| PRODUCT092 |
Anv. ikke |
| PRODUCT102 |
Anv. ikke |
| ACCOUNTINGCODE1 |
Anv. ikke |
| FACEVALUE |
Anv. ikke |
| CURRHEDGEBUYDAYSPERYEAR |
Anv. ikke |
| CURRHEDGESELLDAYSPERYEAR |
Anv. ikke |
| PRICETYPE |
Anv. ikke |
| USERMEMO1 |
Anv. ikke |
| USERMEMO2 |
Anv. ikke |
| USERMEMO3 |
Anv. ikke |
| USERMEMO4 |
Anv. ikke |
| USERMEMO5 |
Anv. ikke |
| USERMEMO6 |
Anv. ikke |
| USERMEMO7 |
Anv. ikke |
| USERMEMO8 |
Anv. ikke |
| USERMEMO9 |
Anv. ikke |
| USERMEMO10 |
Anv. ikke |
| INSTRUMENTID |
Anv. ikke |
| ISLIABILITY |
Anv. ikke |
| FUNDISSUER |
Anv. ikke |
| PORTFOLIOISSUER |
Anv. ikke |
| SUBSCRALLOCRULE |
Anv. ikke |
| FUNDNAVALLOCKEY |
Anv. ikke |
| CALCVALUATIONMODE |
Anv. ikke |
| PTFEXITDATE |
Anv. ikke |
| INSTR_INFO |
Anv. ikke |
| USERTEXT21 |
Anv. ikke |
| USERTEXT22 |
Anv. ikke |
| USERTEXT23 |
Anv. ikke |
| USERTEXT24 |
Anv. ikke |
| USERTEXT25 |
Anv. ikke |
| USERTEXT26 |
Anv. ikke |
| USERTEXT27 |
Anv. ikke |
| USERTEXT28 |
Anv. ikke |
| USERTEXT29 |
Anv. ikke |
| USERTEXT30 |
Anv. ikke |
| USERTEXT31 |
Anv. ikke |
| USERTEXT32 |
Anv. ikke |
| USERTEXT33 |
Anv. ikke |
| USERTEXT34 |
Anv. ikke |
| USERTEXT35 |
Anv. ikke |
| USERTEXT36 |
Anv. ikke |
| USERTEXT37 |
Anv. ikke |
| USERTEXT38 |
Anv. ikke |
| USERTEXT39 |
Anv. ikke |
| USERTEXT40 |
Anv. ikke |
| USERBOOL5 |
Anv. ikke |
| USERBOOL6 |
Anv. ikke |
| USERBOOL7 |
Anv. ikke |
| USERBOOL8 |
Anv. ikke |