| IQID |
Éntydig nøgle |
| IQLOGNUM |
Lognummer |
| IQREGIONCHANGELOGNUM |
Regionændringlognummer |
| IQCREATIONDATE |
Oprettelsesdato |
| IQMODIFICATIONDATE |
Ændringsdato |
| IQMODIFICATIONUSER |
Ændret af |
| IQDELETED |
Værdien '0' = 'Aktiv', Værdien '-1' = 'Ikke aktiv' |
| IQREGIONID |
Område |
| IQVERSIONID |
Version |
| LIBELLE |
Område |
| REASON |
Årsag |
| PROVISIONS |
Betingelser |
| FUND |
Indskud |
| SHAREFUNDOP |
Anden aktieinformation |
| CLOSEDATE |
Lukkedato |
| SENDDATE |
Afsendelsesdato |
| INDEXOP |
Index |
| OTYPE |
Type |
| DRAFT |
Anvisning |
| STRATEGICFUND |
Anv. ikke |
| MULTICURRENCY |
Flere valutaer |
| AMOUNT |
Beløb |
| AMOUNTX |
Totalbeløb |
| OTHERX |
Andet beløb |
| PAID |
Indebetalt |
| MISSED |
Tab |
| VALUATION |
Valuering |
| FUNDVALUATION |
Værdiansættelse |
| COST |
Omkostning |
| AMOUNTCALLED |
Hjemkaldt beløb |
| FSTAGE |
Trin |
| FPERFORMANCE |
Præstation (resultat) |
| PREMIUMONALLSHARES |
Anv. ikke |
| PRODUCT01 |
Subtotal1 |
| PRODUCT02 |
Subtotal2 |
| PRODUCT03 |
Subtotal3 |
| PRODUCT04 |
Subtotal4 |
| PRODUCT05 |
Subtotal5 |
| PRODUCT06 |
Subtotal6 |
| PRODUCT07 |
Anv. ikke |
| PRODUCT08 |
Anv. ikke |
| PRODUCT09 |
Anv. ikke |
| PRODUCT10 |
Anv. ikke |
| AMOUNT01 |
Kapital |
| AMOUNT02 |
Afkast |
| AMOUNT03 |
Kapital som kan tilbagekaldes |
| AMOUNT04 |
Udgifter til ledelse |
| AMOUNT05 |
Hurdle |
| AMOUNT06 |
Catch Up |
| AMOUNT07 |
Overskud |
| AMOUNT08 |
Overskud som skyldes skattekredit |
| AMOUNT09 |
Udbytte |
| AMOUNT10 |
Renter |
| AMOUNT11 |
Anden indtægt |
| AMOUNT12 |
Etableringsomkostninger |
| AMOUNT13 |
Renter forbundet med sene indskud |
| AMOUNT14 |
Strafrenter |
| AMOUNT15 |
Foretrukket/betinget indskud |
| AMOUNT16 |
Anv. ikke |
| AMOUNT17 |
Anv. ikke |
| AMOUNT18 |
Anv. ikke |
| AMOUNT19 |
Anv. ikke |
| AMOUNT20 |
Anv. ikke |
| AMOUNT21 |
Anv. ikke |
| AMOUNT22 |
Anv. ikke |
| AMOUNT23 |
Anv. ikke |
| AMOUNT24 |
Anv. ikke |
| SHAREVALUATION1 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION2 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION3 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION4 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION5 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION6 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION7 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION8 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION9 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION10 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION11 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION12 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION13 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION14 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION15 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION16 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION17 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION18 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION19 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREVALUATION20 |
Aktieværdiansættelse |
| SHAREAMOUNT1 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT2 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT3 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT4 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT5 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT6 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT7 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT8 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT9 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT10 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT11 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT12 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT13 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT14 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT15 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT16 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT17 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT18 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT19 |
Aktiebeløb |
| SHAREAMOUNT20 |
Aktiebeløb |
| SHAREPERCENT1 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT2 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT3 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT4 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT5 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT6 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT7 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT8 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT9 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT10 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT11 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT12 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT13 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT14 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT15 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT16 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT17 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT18 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT19 |
Aktieprocentdel |
| SHAREPERCENT20 |
Aktieprocentdel |
| SHAREDELTAVALUE1 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE2 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE3 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE4 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE5 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE6 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE7 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE8 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE9 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE10 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE11 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE12 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE13 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE14 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE15 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE16 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE17 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE18 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE19 |
Aktieandel |
| SHAREDELTAVALUE20 |
Aktieandel |
| IRR |
IRR |
| FUNDIRR |
Fund IRR |
| BANKACCOUNT |
Bankkonto |
| BANKINFO |
Bankinfo |
| CURRENCY1 |
Valuta |
| FORMULAS |
Formler |
| ACCOUNTINGCODE |
Regnskabskode (C) |
| ACCOUNTINGCODEDEBIT |
Regnskabskode (D) |
| ACCOUNTINGEXPORT |
G/L Eksport signatur |
| KEYWORDS |
Nøgleord |
| CURRENTERRORS |
Fejl |
| DESCRIPTION |
Beskrivelse |
| USERTEXT1 |
- beskrivelse |
| USERTEXT2 |
- beskrivelse |
| USERTEXT3 |
- beskrivelse |
| USERTEXT4 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT5 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT6 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT7 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT8 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT9 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT10 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT11 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT12 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT13 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT14 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT15 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT16 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT17 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT18 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT19 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERTEXT20 |
-beskrivelse (anv. ikke) |
| USERDATE1 |
Afsendelsesdato |
| USERDATE2 |
Forfaldsdato |
| USERDATE3 |
(anv. ikke) |
| USERDATE4 |
(anv. ikke) |
| USERDATE5 |
(anv. ikke) |
| USERDATE6 |
(anv. ikke) |
| USERDATE7 |
(anv. ikke) |
| USERDATE8 |
(anv. ikke) |
| USERNUM1 |
Totalvurdering |
| USERNUM2 |
Aktieindex |
| USERNUM3 |
Aktieindex |
| USERNUM4 |
Aktieindex |
| USERNUM5 |
Aktieindex |
| USERNUM6 |
Aktieindex |
| USERNUM7 |
Aktieindex |
| USERNUM8 |
Aktieindex |
| USERNUM9 |
Aktieindex |
| USERNUM10 |
Aktieindex |
| USERCURR1 |
Anv. ikke |
| USERCURR2 |
Anv. ikke |
| USERCURR3 |
Anv. ikke |
| USERCURR4 |
Anv. ikke |
| USERCURR5 |
Anv. ikke |
| USERCURR6 |
Anv. ikke |
| USERCURR7 |
Anv. ikke |
| USERCURR8 |
Anv. ikke |
| USERCURR9 |
Anv. ikke |
| USERCURR10 |
Anv. ikke |
| USERBOOL1 |
Markering 1 |
| USERBOOL2 |
Markering 2 |
| USERBOOL3 |
Anv. ikke |
| USERBOOL4 |
Anv. ikke |
| ACCOUNTINGVERSIONID |
Anv. ikke |
| SHARECOMMIT1 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT2 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT3 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT4 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT5 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT6 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT7 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT8 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT9 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT10 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT11 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT12 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT13 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT14 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT15 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT16 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT17 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT18 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT19 |
Aktieforpligtelse |
| SHARECOMMIT20 |
Aktieforpligtelse |
| MASTEROP |
Anv. ikke |
| SETTLEMENTDATE |
Anv. ikke |
| ACCOUNTINGDATE |
Anv. ikke |
| OSUBTYPE |
Anv. ikke |
| CANCELLED |
Anv. ikke |
| DRAWDOWNTYPE |
Anv. ikke |
| COMPANY |
Anv. ikke |
| LINKEDOPERATION |
Anv. ikke |
| LINKEDSHARE |
Anv. ikke |
| ACCOUNTINGMANUALLYCHANGED |
Anv. ikke |
| UPDATEID |
Anv. ikke |
| IMPORTJOURNAL |
Anv. ikke |
| USERBOOL5 |
Anv. ikke |
| USERBOOL6 |
Anv. ikke |
| USERBOOL7 |
Anv. ikke |
| USERBOOL8 |
Anv. ikke |
| USERBOOL9 |
Anv. ikke |
| USERBOOL10 |
Anv. ikke |
| USERBOOL11 |
Anv. ikke |
| USERBOOL12 |
Anv. ikke |
| USERBOOL13 |
Anv. ikke |
| USERBOOL14 |
Anv. ikke |
| USERBOOL15 |
Anv. ikke |
| REVERSEOP |
Anv. ikke |
| SUBSCRALLOCRULE |
Anv. ikke |
| ACCOUNTINGINDEX |
Anv. ikke |
| REQUESTSELLTYPE |
Anv. ikke |
| REDEMPTIONTYPE |
Anv. ikke |
| TRANCHENUMBER |
Anv. ikke |
| NEXTDEALINGDATE |
Anv. ikke |
| NEXTPAYMENTDATE |
Anv. ikke |
| AMOUNT25 |
Anv. ikke |
| AMOUNT26 |
Anv. ikke |
| AMOUNT27 |
Anv. ikke |
| AMOUNT28 |
Anv. ikke |
| AMOUNT29 |
Anv. ikke |
| AMOUNT30 |
Anv. ikke |
| AMOUNT31 |
Anv. ikke |
| AMOUNT32 |
Anv. ikke |
| AMOUNT33 |
Anv. ikke |
| AMOUNT34 |
Anv. ikke |
| AMOUNT35 |
Anv. ikke |
| AMOUNT36 |
Anv. ikke |
| AMOUNT37 |
Anv. ikke |
| AMOUNT38 |
Anv. ikke |
| AMOUNT39 |
Anv. ikke |
| AMOUNT40 |
Anv. ikke |
| AMOUNT41 |
Anv. ikke |
| AMOUNT42 |
Anv. ikke |
| AMOUNT43 |
Anv. ikke |
| AMOUNT44 |
Anv. ikke |
| AMOUNT45 |
Anv. ikke |
| AMOUNT46 |
Anv. ikke |
| AMOUNT47 |
Anv. ikke |
| AMOUNT48 |
Anv. ikke |
| AMOUNT49 |
Anv. ikke |
| AMOUNT50 |
Anv. ikke |
| AMOUNT51 |
Anv. ikke |
| AMOUNT52 |
Anv. ikke |
| AMOUNT53 |
Anv. ikke |
| AMOUNT54 |
Anv. ikke |
| AMOUNT55 |
Anv. ikke |
| AMOUNT56 |
Anv. ikke |
| AMOUNT57 |
Anv. ikke |
| AMOUNT58 |
Anv. ikke |
| AMOUNT59 |
Anv. ikke |
| AMOUNT60 |
Anv. ikke |
| AMOUNT61 |
Anv. ikke |
| AMOUNT62 |
Anv. ikke |
| AMOUNT63 |
Anv. ikke |
| AMOUNT64 |
Anv. ikke |
| AMOUNT65 |
Anv. ikke |
| AMOUNT66 |
Anv. ikke |
| AMOUNT67 |
Anv. ikke |
| AMOUNT68 |
Anv. ikke |
| AMOUNT69 |
Anv. ikke |
| AMOUNT70 |
Anv. ikke |
| AMOUNT71 |
Anv. ikke |
| AMOUNT72 |
Anv. ikke |
| AMOUNT73 |
Anv. ikke |
| AMOUNT74 |
Anv. ikke |
| AMOUNT75 |
Anv. ikke |
| AMOUNT76 |
Anv. ikke |
| AMOUNT77 |
Anv. ikke |
| AMOUNT78 |
Anv. ikke |
| AMOUNT79 |
Anv. ikke |
| AMOUNT80 |
Anv. ikke |
| ROUNDING |
Anv. ikke |
| CURRENCY3 |
Anv. ikke |
| EXCHANGERATE3 |
Anv. ikke |
| NUMKEY |
Anv. ikke |
| USERNUM11 |
Anv. ikke |
| USERNUM12 |
Anv. ikke |
| USERNUM13 |
Anv. ikke |
| USERNUM14 |
Anv. ikke |
| USERNUM15 |
Anv. ikke |
| USERNUM16 |
Anv. ikke |
| USERNUM17 |
Anv. ikke |
| USERNUM18 |
Anv. ikke |
| USERNUM19 |
Anv. ikke |
| USERNUM20 |
Anv. ikke |
| USERCURR11 |
Anv. ikke |
| USERCURR12 |
Anv. ikke |
| USERCURR13 |
Anv. ikke |
| USERCURR14 |
Anv. ikke |
| USERCURR15 |
Anv. ikke |
| USERCURR16 |
Anv. ikke |
| USERCURR17 |
Anv. ikke |
| USERCURR18 |
Anv. ikke |
| USERCURR19 |
Anv. ikke |
| USERCURR20 |
Anv. ikke |
| USERBOOL16 |
Anv. ikke |
| USERBOOL17 |
Anv. ikke |
| USERBOOL18 |
Anv. ikke |
| USERBOOL19 |
Anv. ikke |
| USERBOOL20 |
Anv. ikke |
| USERMEMO1 |
Anv. ikke |
| USERMEMO2 |
Anv. ikke |
| USERMEMO3 |
Anv. ikke |
| USERMEMO4 |
Anv. ikke |