| AntalBruttoNyUdlaan |
Her indberettes antallet af alle nye realkreditlån givet inden for opgørelsesmåneden. |
| AntalFoertidIndfri |
Her indberettes antallet af alle førtidige indfrielser. |
| AntalKonti |
Her indberettes antallet af transferable indlånskonti eller antallet af internet/pc-forbundne transferable indlånskonti, hvor kunden har underskrevet en kontrakt med banken om internetadgang alt efter hvilket instrument der er indberettet. |
| Boerskursregulering |
Opgjort i danske kroner som heltal. Her indberettes realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. Børskursreguleringerne er summen af ændringer i beholdningens værdi i opgørelsesmåneden som følge af ændringer i børskursen. Det opgøres som ændringen i balanceværdien mellem primo (eller tidspunkt for køb/fondsemission) og ultimo (eller tidspunkt for salg/kapitalnedsættelse). Hvis det anvendte værdiansættelsesprincip er forskellig fra "Markedsværdi", skal forskellen mellem den bogførte værdi af transaktioner og markedsværdien af transaktionerne anføres her, jf. eksempel på børskursregulering af beholdning ej opgjort til markedsværdi. |
| BoerskursreguleringMarkeds |
Opgjort i danske kroner som heltal. Her indberettes ændringer i balanceposten som følge af ændringer i markedsværdien af obligationsrestgælden. De indberettede reguleringer skal indeholde både realiserede og urealiserede børskursgevinster og -tab. |
| Branche |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| BrancheUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Branche oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| BruttoNyUdlaan |
Opgjort i danske kroner som heltal. Her indberettes værdien af alle nye realkreditlån givet inden for opgørelsesmåneden opgjort til kursværdien på indgåelsestidspunktet. |
| CVRnummer |
Angiver en virksomheds 8-cifrede CVR nummer |
| Datagrundlag |
Viser koden for datagrundlaget. Fx om data er indberettet eller om data er fremskrevet mv. |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_AktivPassiv |
Angivelse af om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden |
| DW_SK_Branche |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| DW_SK_Branche_Dim_Virksomhed |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| DW_SK_Datagrundlag |
Angivelse af datagrundlag. Fx om data er indberettet, fremskrevet, opregnet mv. |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_Indfrielse_Dim_Vaerdipapir |
Angiver kode for datoen for indfrielse/udløb af obligationen |
| DW_SK_Dato_Udstedelse_Dim_Vaerdipapir |
Angiver kode for datoen for oprindelig udstedelse af obligationen |
| DW_SK_EfterstilletKapital |
Koden viser gældsforpligtelser og udstedte gældsinstrumenter i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Ved likvidation eller konkurs er disse indskud og udstedelser efterstillet al anden fremmedkapital. Det vil sige, at almindelige indlån og anden ikke-efterstillet fremmedkapital skal være dækket fuldt ud, før indskyderne af efterstillede kapitalindskud kan betales. |
| DW_SK_EjendomskategoriMFI |
Koden viser ejendomskategorien på realkreditudlån ("Obligationsbaseret udlån – nominallån" og "Obligationsbaseret udlån – indekslån"). Er der fx tale om "ejerboliger og fritidshuse", "kontorer" mv. |
| DW_SK_Ejerform_Dim_Virksomhed |
Angiver SK nøgle for kodeliste til beskrivelse af ejerformen i virksomheden/enheden fx hovedvirksomhed eller Relation mellem filial og hovedvirksomhed |
| DW_SK_FormaalMFI |
Koden viser formålet for udlånet til husholdninger opdelt i tre kategorier: Boligformål, Forbrugerkredit og Andet formål |
| DW_SK_FTGruppe_Dim_Virksomhed |
Angiver SK nøgle for kodeliste til finanstilsynets inddeling af finansielle institutter i grupper. Fx er de store systemiske institutioner som Danske Bank, Totalkredit med i Gruppe 1 |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_IndberetterType_MFI_Dim_Virksomhed |
Angiver indberettertypen. Fx om det er en MFIF (fuldt indberettende institut) eller MFIH (Hale-indberetter) |
| DW_SK_Instituttype_Dim_Virksomhed |
Angiver for MFI sektoren, hvorvidt der er tale om et pengeinstitut, realkreditinstitut eller noget tredje |
| DW_SK_Instrument |
Angivelse af type af instrument. Det kan fx være "AL10" for Revolverende kredit |
| DW_SK_InstrumentFK |
Angivelse af type af instrument |
| DW_SK_InstrumentMFI |
Angivelse af type af instrument. Det kan fx være "AL10" for Revolverende kredit |
| DW_SK_JaNej_Afdrag |
Koden viser, om der betales afdrag på udlånet. Et lån betragtes som afdragsfrit, hvis en ydelses- eller terminsbetaling kun omfatter rentebetalinger. |
| DW_SK_JaNej_Boersnoteret_Samlet |
Koden viser, om et værdipapir er børsnoteret på et reguleret marked. |
| DW_SK_JaNej_Fastforrentet |
Koden viser, om et instrument har fast rente eller ej. |
| DW_SK_JaNej_ISINKode_Dim_Vaerdipapir |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir har tilknyttet en unik Isinkode |
| DW_SK_JaNej_KapitalGaranti |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_KapitalGaranti oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende er overskrevet |
| DW_SK_JaNej_NegativBeholdning |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt en beholdning er negativ |
| DW_SK_JaNej_PuljeOrdning |
Koden viser, om et indlån eller en værdipapirbeholdning er knyttet til en puljeordning. En puljeordning består af flere indlån, der samles til en pulje og samlet investeres i fx værdipapirer. Alt efter om værdipapirerne, puljen er investeret i, stiger eller falder, vil uljen give et positivt eller negativt afkast til dens investorer. Eksempler er pensionspuljer, børneopsparingspuljer. |
| DW_SK_JaNej_ReferenceRente |
Koden viser, om det er aftalt i en kontrakt eller låneaftale, at rentesatsen skal følge udviklingen i en bestemt referencerente, fx Cibor 6 måneder eller indskudsbevisrenten. Det er ikke afgørende, om tilpasningen finder sted i intervaller eller straks. |
| DW_SK_JaNej_Syndikeret |
Koden viser, om et ind- eller udlån er syndikeret. Et syndikeret lån har flere långivere og én låntager. Det etableres og koordineres sædvanligvis af én institution (ofte kaldt lead manager) og ydes af de forskellige deltagere i et syndikat. |
| DW_SK_Kilde |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_Kommune |
Koden angiver kommunekoden |
| DW_SK_Koncern |
Angiver hvilket tilhørsforhold en virksomhed har til udstederen af gældsinstrumentet (fx filial, datter- eller moderselskab). Stemmerettighederne er afgørende i forhold til at opgøre koncernrelationen |
| DW_SK_Land |
Viser koden for Land. Fx "DK" for "Danmark" |
| DW_SK_LandFK |
Viser koden for LandFK. Fx "DK" for "Danmark". Viser opdelingen brugt i Finansielle Konti (FK) statistikken |
| DW_SK_LandKvt |
Viser koden for LandKvt. Fx "DK" for "Danmark". Viser opdelingen brugt i den kvartalsvise Investeringsforeningsstatistik (IF/IFQ). |
| DW_SK_LandMFI |
Viser koden for LandMFI. Fx "DK" for "Danmark". Viser opdelingen brugt i MFI statistikken. |
| DW_SK_LandMFIUdl |
Koder angiver modpartsland for de udenlandske enheder |
| DW_SK_LoebetidOprindelig_Samlet |
Viser koden for LoebetidOprindelig. Fx "1A" for Over 3 måneder og op til og med 1 år |
| DW_SK_LoebetidOprindeligMFIAarlig |
Koder angiver den oprindelige løbetid for for de udenlandske enheders lån på deres årlige indberetninger |
| DW_SK_LoebetidOprindeligMFIMaanedlig |
Koder angiver den oprindelige løbetid for for de udenlandske enheders lån |
| DW_SK_LoebetidRest_Samlet |
Viser koden for restløbetiden for obligationen. Fx "1A" for Op til og med 1 år |
| DW_SK_Papirtype_Dim_Vaerdipapir |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt |
| DW_SK_RenteFikseringMFI |
Koden viser den periode, hvor udlånets forrentning er uforanderlig. Det vil sige, at det er rentebindingens restløbetid, der angives. Det afgørende, i forhold til i hvilket interval lånet skal placeres i, er alene, hvor længe der er til næste rentetilpasning. |
| DW_SK_RenteloftMFI |
Koden viser, om der er renteloft på udlån, og om det er ramt. |
| DW_SK_Sektor |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. |
| DW_SK_Sektor_Dim_Virksomhed |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. Baseret på data fra dimension Virksomhed |
| DW_SK_SektorFK |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. Viser opdelingen brugt i Finansielle Konti (FK) statistikken |
| DW_SK_SektorFK_Dim_Virksomhed |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. Viser opdelingen brugt i Finansielle Konti (FK) statistikken baseret på data fra dimension Virksomhed |
| DW_SK_SektorMFIAarlig |
Koder angiver modparts sektor for for de udenlandske enheders lån på deres årlige indberetninger |
| DW_SK_SektorMFIMaanedlig |
Koder angiver modparts sektor for for de udenlandske enheders lån på deres månedlige indberetninger |
| DW_SK_SikkerhedMFI |
Koden viser, om udlånene er fuldt eller delvis sikrede med pant i fast ejendom. |
| DW_SK_StepUp |
Koden viser perioden indtil en aftalt ændring i rente, indfrielseskurs eller lignende for efterstillet kapital. Dimensionen skal angives som en løbetid, der udtrykker, hvor lang tid der er fra indberetningstidspunktet, til ændringen træder i kraft. For efterstillet kapital, er ikke er hybrid kernekapital, vil step-up typisk træde i kraft 3 år før forfald, dvs. fra det tidspunkt hvor det er muligt at indfri. |
| DW_SK_Udstedelseskategori_Samlet |
Koden viser kategorier for værdipapirudstedelser. Kategorien skal være i overensstemmelse med dimensionen "CFI-kode". |
| DW_SK_Vaerdipapir |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Vaerdiprincip |
Angiver hvilket værdiansættelsesprincip en virksomheds gældsinstrument følger (fx markedsværdi eller andet såsom kostpris) |
| DW_SK_Valuta_Samlet |
Koden viser den valuta, som instrumentet er indgået i. For værdipapirer angives den valuta, som papiret er denomineret i. |
| DW_SK_ValutaMFIAarlig |
Koder angiver valuta for for de udenlandske enheders lån på deres årlige indberetninger |
| DW_SK_ValutaMFIMaanedlig |
Koder angiver valuta for for de udenlandske enheders lån |
| DW_SK_Virksomhed |
Angivelse af SK nøgle for en virksomhed. Virksomheden kan være bestemt ud fra fx CVR-nummer, FT-nummer eller LEI kode |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| EfterstilletKapitalUkendt |
Koden viser, om DW_SK_EfterstilletKapital oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| EjendomsKategoriMFIUkendt |
Koden viser, om DW_SK_EjendomsKategoriMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| EjendomsKategoriUkendt |
Koden viser, om DW_SK_EjendomsKategoriMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Ejerandel |
Ejerandel angivet mellem 0 og 100 i udgangspunktet. Kan være negativ i tilfælde af korte positioner og over 100 pct. i tilfælde af gearede positioner |
| ErMedIBOPFactBetalingsbalance |
Angiver om rækken er med i BOP/betalingsbalancen. Angivelsen er 0 = Nej og 1 = Ja |
| ErMedIFKFact_FinansielleKonti |
Angiver om rækken er med i FinansielleKonti. Angivelsen er 0 = Nej og 1 = Ja |
| ErMedIMFIFactBalance |
Angiver om rækken er med i MFI. Angivelsen er 0 = Nej og 1 = Ja |
| FactTabel |
Angiver hvilken underliggende Facttabel rækken stammer fra. Fx Fact_RenteUF, hvis den underliggende tabel er RenteUF |
| FoertidIndfri |
Opgjort i danske kroner som heltal. Førtidige indfrielser omfatter alle indfrielser, uanset om der optages et nyt lån i samme institut eller ej. De indberettes til indfrielseskursen på indfrielsestidspunktet. Det betyder fx, at lån med ret til at indfri til kurs 100, men hvor kursværdien er 105, indberettes til kurs 100. Indfrielsesbeløbet skal også indberettes ekskl. delydelsen fra sidste terminsbetaling og frem til indfrielsestidspunktet. |
| FormaalMFIUkendt |
Koden viser, om DW_SK_FormaalMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| FTnummer |
Angiver en virksomheds 10-cifrede nummer tildelt af finanstilsynet. Svarer til et CVR nummer |
| HjemStedUkendt |
Koden viser, om DW_SK_HjemSted oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| Indberetningstype |
Angiver typen af indberetning. Fx "MFIF" |
| Instituttype |
Angiver for MFI sektoren, hvorvidt der er tale om et pengeinstitut, realkreditinstitut eller noget tredje |
| Instrument |
Viser koden for instrument. Fx "AL10" for revolverende kredit |
| InstrumentMFI |
Viser koden for instrumentMFI. Fx "AL10" for revolverende kredit |
| InternKode |
Angiver en kode/nøgle for et værdipapir, som er unoteret (ikke handles på børsen). Denne kode danner sammen med koden for den indberettende virksomhed en unik nøgle i form af DW_SK_Papirkode til identifikation i VIP systemet. Kun relevant hvis værdipapiret ikke har en ISIN kode |
| ISINKode |
Angiver en international anerkendt ISIN kode, som er en unik måde at identificerer det enkelte værdipapir på. ISIN koden danner en unik nøgle i form af DW_SK_Papirkode til identifikation i VIP systemet |
| JaNej_AfdragUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_Afdrag oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_BoersnoteretUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_Boersnoteret oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_FastForrentetUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_FastForrentet oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_KapitalGarantiUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_KapitalGaranti oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_PuljeOrdningUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_PuljeOrdning oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_ReferenceRenteUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_ReferenceRente oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_SyndikeretUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_Syndikeret oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| KommuneUkendt |
Koden viser, om KommuneUkendt oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Koncern |
Viser koden for Koncern. Fx "N" for Ikke-koncernforbundet virksomhed |
| KoncernUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Koncern oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Land |
Viser koden for Land. Fx "DK" for Danmark |
| LandMFIUdlUkendt |
Angiver om DW_SK_LandMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LandMFIUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LandMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LandUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LandMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LoebetidOprindelig |
Viser koden for LoebetidOprindelig. Fx "1A" for Over 3 måneder og op til og med 1 år |
| LoebetidOprindeligMFIAarligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LoebetidOprindeligMFIAarlig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LoebetidOprindeligMFIMaanedligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LoebetidOprindeligMFIMaanedlig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LoebetidOprindeligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LoebetidOprindelig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LoebetidRestUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LoebetidRest oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Nettotransaktion |
For indlån i anden valuta end danske kroner indberettes værdiændringer i det nominelle udestående, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for nyindlån) og ultimo (eller tidspunkt for udtræk). Opgjort i danske kroner som heltal. |
| NettotransaktionMarkeds |
Her indberettes summen af nyudlån og forhøjelser af udestående lån fratrukket summen af afdrag og indfrielser på udestående udlån i markedsværdi. Dertil kommer summen af securitiseringer og andre låneoverførsler, der påvirker balancen. Tilskrivning af renter er en transaktion, når den forøger det udestående lån. Nettotransaktionerne opgøres til valutakursen på handelstidspunktet. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| NettotransaktionNom |
Her indberettes summen af nyudlån og forhøjelser af udestående lån fratrukket summen af afdrag og indfrielser på udestående udlån i nominel værdi. Dertil kommer summen af securitiseringer og andre låneoverførsler, der påvirker balancen. Tilskrivning af renter er en transaktion, når den forøger det udestående lån. Nettotransaktionerne opgøres til valutakursen på handelstidspunktet. Opgjort som heltal i oprindelig valuta oftest danske kroner. |
| OrdinaereAfdrag |
Ordinære afdrag indberettes til nominel værdi og omfatter de afdrag, der skal betales til terminen i henhold til amortiseringen af lånet (for kontantlån er det kontantlånsafdraget, som skal indberettes). Under ordinære afdrag indgår også det sidste afdrag på uamortiserede lån og ved førtidig indfrielse delafdrag fra sidste terminsbetaling og frem til indfrielsestidspunktet. Opgjort i oprindelig valuta oftest danske kroner som heltal. |
| PaaloebneRenter |
Defineres som renter optjent i opgørelsesmåneden, så de er uafhængige af eventuel rentetilskrivning inden for måneden. Renten omfatter løbende rente- og rentelignende betalinger (herunder løbende provisioner), mens engangsbetalinger i form af gebyrer, stiftelsesprovisioner mv. ikke medtages. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Position_column |
Positionen er den nominelle værdi af den hovedstol, som det indberettende institut skal betale eller modtage, når en derivatkontrakt udløber. Angives i oprindelig valuta oftest danske kroner og i heltal. |
| Primobalance |
Her indberettes det udestående indlån primo opgørelsesmåneden. Primobalancen skal være lig med den foregående måneds ultimobalance. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| PrimobalanceMarkeds |
Her indberettes det udestående udlån primo opgørelsesmåneden i markedsværdi. Primobalancen skal være lig med den foregående måneds ultimobalance. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| PrimobalanceNom |
Her indberettes det udestående udlån primo opgørelsesmåneden i nominel værdi. Primobalancen skal være lig med den foregående måneds ultimobalance. Opgjort i oprindelig valuta oftest danske kroner som heltal. |
| Referenceperiode |
Viser referenceperioden |
| Reklassifikation |
Angiver en forskel mellem en beholdning/udstedelse Ultimo og Primo, som ikke kan forklares ved enten nettotransaktioner eller pris- og valutaændringer. Benyttes typisk til angivning af fejlrettelser. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| ReklassifikationMarkeds |
Værdien i markedsværdi af eksisterende instrumenter som skifter karakteristika fra én måned til den næste. Opgjort til markedsværdi i danske kroner som heltal. |
| ReklassifikationNom |
Værdien i markedsværdi af eksisterende instrumenter som skifter karakteristika fra én måned til den næste. Opgjort til nominel værdi i oprindelig valuta oftest danske kroner som heltal. |
| RenteFikseringMFIUkendt |
Koden viser, om DW_SK_RenteFikseringMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| RenteLoftMFIUkendt |
Koden viser, om DW_SK_RenteLoftMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Sektor |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. |
| SektorMFIAarligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_SektorMFIAarlig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| SektorMFIMaanedligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_SektorMFIMaanedlig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| SektorUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Sektor oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| SikkerhedMFIUkendt |
Koden viser, om DW_SK_SikkerhedMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Skema |
Angiver hvilket skema fra indberetning oplysningen stammer fra oprindeligt |
| StepUpUkendt |
Koden viser, om DW_SK_StepUp oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Tab |
Hvis udlånet stadig er indregnet på balancen, følger tab på udlån bestemmelserne for udlån. Tab, der først registreres ved securitiseringen eller overførslen, indberettes også som tab på udlån, både på securitiseringsarket og udlånsarket. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| TabMarkeds |
Her indberettes tab, når der er et endeligt konstateret tab på udlånsmassen i opgørelsesmåneden i markedsværdi. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| TabNom |
Her indberettes tab, når der er et endeligt konstateret tab på udlånsmassen i opgørelsesmåneden i nominel værdi. Opgjort i oprindelig valuta oftest danske kroner som heltal. |
| Udbytte |
Angiver det udbytte, som er udbetalt af eller til en virksomhed/investor mv. i løbet af rapporteringsmåneden før eventuel udbytteskat og med positivt fortegn. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| UdstedelseskategoriUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Udstedelseskategori oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Ultimobalance |
Her indberettes det udestående indlån ultimo opgørelsesmåneden. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| UltimobalanceMarkeds |
Ultimo beholdningen opgjort til den balanceførte værdi ultimo opgørelsesmåneden. Opgjort til markedsværdi. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| UltimobalanceNom |
Ultimo beholdningen opgjort til den balanceførte værdi ultimo opgørelsesmåneden. Opgjort til nominel værdi som heltal i oprindelig valuta oftest danske kroner |
| Vaerdiregulering |
Ændringer i markedsværdien af finansielle derivater, der kommer af ændringer i børskursen eller valutakursreguleringer. En værdiregulering kan fx opstå, når et derivat er indgået i en anden valuta end danske kroner. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Valuta |
Viser koden for Valuta. Fx "EUR" for Euro. Angiver valutaen for et givent instrument eller værdipapir |
| Valutakursregulering |
For indlån i anden valuta end danske kroner indberettes værdiændringer i det nominelle udestående, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for nyindlån) og ultimo (eller tidspunkt for udtræk). Opgjort i danske kroner som heltal. |
| ValutakursreguleringMarkeds |
For udlån i anden valuta end danske kroner indberettes værdiændringer i det nominelle udestående, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for indgåelse/forhøjelse) og ultimo (eller tidspunkt for indfrielse/afdrag). Opgjort til markedsværdi. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| ValutakursreguleringNom |
For udlån i anden valuta end danske kroner indberettes værdiændringer i det nominelle udestående, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for indgåelse/forhøjelse) og ultimo eller tidspunkt for indfrielse/afdrag). Opgjort til nominel værdi i danske kroner som heltal. |
| ValutaMFIAarligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_ValutaMFIAarlig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| ValutaMFIMaanedligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_ValutaMFIMaanedlig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| ValutaUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Valuta oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| VedhaengendeRenteLoebetid |
Løbetidsforkortende renter tilknyttet de vedhængende renter er det kurstab eller gevinst, som en obligationsudsteder har ved udstedelsestidspunktet fordelt over obligationens løbetid. De løbetidsforkortende renter er derfor også kendt som fordelte emissionskurstab. Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteModtagenBetalt |
Modtaget/betalt rente i månedens løb. Det vil nedskrive de vedhængende renter til 0 på betalingstidspunktet. Obligationsudstederen betaler rente, mens investorernes modsat modtager rente (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteNettotransaktion |
Nettotransaktioner i vedhængende rente svarer til de aktive ændringer der har været i obligationen i perioden. På investorsiden svarer det til de køb og salg af obligationen, der er foregået mellem investorer i måne-dens løb. På udstedersiden svarer det til enten merudstedelser eller indfrielser i obligationen. Hvis obligationsudstederen eksempelvis har indfriet halvdelen af lånet, så har de også betalt halvdelen af de renter investo-rerne havde til gode i obligationen. De opgøres som nettotransaktioner i de vedhængende renter (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteOptjent |
Den optjente vedhængende rente svarer til de påløbne renter i perioden. Hvis der ikke er blevet betalt renter i månedens løb, vil der være tilskrevet daglige renter for hele perioden. Hvis der derimod er betalt renter i månedens løb, så vil der kun være optjent renter i dagene siden seneste rentebetaling (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRentePrimo |
Vedhængende renter fra sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner |
| VedhaengendeRenteTransaktion |
Nettotransaktioner i vedhængende rente svarer til de aktive ændringer der har været i obligationen i perioden. På investorsiden svarer det til de køb og salg af obligationen, der er foregået mellem investorer i måne-dens løb. På udstedersiden svarer det til enten merudstedelser eller indfrielser i obligationen. Hvis obligationsudstederen eksempelvis har indfriet halvdelen af lånet, så har de også betalt halvdelen af de renter investo-rerne havde til gode i obligationen. De opgøres som nettotransaktioner i de vedhængende renter (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteUltimo |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden til danske kroner og som heltal |
| VedhaengendeRenteValuta |
Valutaregulering i vedhængende rente er den valutaeffekt der evt. har været i månedens løb, da renterne i Maengde altid opgøres i DKK. Hvis en virksomhed eksempelvis har udstedt en obligation i USD og dollaren falder 10 pct. ultimo måneden, så vil de vedhængende renter opgjort i DKK alt andet lige være 10 pct. mindre værd siden sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| Virksomhedsnavn |
Angiver en virksomheds navn fx Novo Nordisk A/S |