| Boerskursregulering |
Her indberettes realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. Børskursreguleringerne er summen af ændringer i beholdningens værdi i opgørelsesmåneden som følge af ændringer i børskursen. Det opgøres som ændringen i balanceværdien mellem primo (eller tidspunkt for køb/fondsemission) og ultimo (eller tidspunkt for salg/kapitalnedsættelse). Hvis det anvendte værdiansættelsesprincip er forskellig fra "Markedsværdi", skal forskellen mellem den bogførte værdi af transaktioner og markedsværdien af transaktionerne anføres her, jf. eksempel på børskursregulering af beholdning ej opgjort til markedsværdi. |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_AktivPassiv |
Angivelse af om instrumentet er på aktiv- eller passivsiden |
| DW_SK_Branche |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| DW_SK_Datagrundlag |
Angivelse af datagrundlag. Fx om data er indberettet, fremskrevet, opregnet mv. |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_Instrument |
Angivelse af type af instrument. Det kan fx være "AL10" for Revolverende kredit |
| DW_SK_InstrumentFK |
Angivelse af type af instrument |
| DW_SK_InstrumentMFI |
Angivelse af type af instrument. Det kan fx være "AL10" for Revolverende kredit |
| DW_SK_JaNej_Boersnoteret |
Koden viser, om et værdipapir er børsnoteret på et reguleret marked. |
| DW_SK_JaNej_NegativBeholdning |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt en beholdning er negativ |
| DW_SK_JaNej_PuljeOrdning |
Koden viser, om et indlån eller en værdipapirbeholdning er knyttet til en puljeordning. En puljeordning består af flere indlån, der samles til en pulje og samlet investeres i fx værdipapirer. Alt efter om værdipapirerne, puljen er investeret i, stiger eller falder, vil uljen give et positivt eller negativt afkast til dens investorer. Eksempler er pensionspuljer, børneopsparingspuljer. |
| DW_SK_Kilde |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_Koncern |
Angiver hvilket tilhørsforhold en virksomhed har til udstederen af gældsinstrumentet (fx filial, datter- eller moderselskab). Stemmerettighederne er afgørende i forhold til at opgøre koncernrelationen |
| DW_SK_Land |
Viser koden for Land. Fx "DK" for "Danmark" |
| DW_SK_LandFK |
Viser koden for LandFK. Fx "DK" for "Danmark". Viser opdelingen brugt i Finansielle Konti (FK) statistikken |
| DW_SK_LoebetidOprindelig |
Koden viser den oprindelige løbetid for et finansielt instrument som tidsrummet, fra det oprettes, til det udløber. Hvis et finansielt instrument ud over en oprindelig løbetid også har et opsigelsesvarsel, skal det klassificeres efter længden af den oprindelige løbetid. |
| DW_SK_LoebetidRest |
Koden viser restløbetiden for ud- eller indlån fra opgørelsestidspunktet (sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden) til udløbstidspunktet. |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_Sektor |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. |
| DW_SK_SektorFK |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. |
| DW_SK_Udstedelseskategori |
Koden viser kategorier for værdipapirudstedelser. Kategorien skal være i overensstemmelse med dimensionen "CFI-kode". |
| DW_SK_Vaerdipapir |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Vaerdiprincip |
Angiver hvilket værdiansættelsesprincip en virksomheds gældsinstrument følger (fx markedsværdi eller andet såsom kostpris) |
| DW_SK_Valuta |
Koden viser den valuta, som instrumentet er indgået i. For værdipapirer angives den valuta, som papiret er denomineret i. |
| DW_SK_Virksomhed |
Angivelse af SK nøgle for en virksomhed. Virksomheden kan være bestemt ud fra fx CVR-nummer, FT-nummer eller LEI kode |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| Ejerandel |
Ejerandel angivet mellem 0 og 100 i udgangspunktet. Kan være negativ i tilfælde af korte positioner og over 100 pct. i tilfælde af gearede positioner |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| JaNej_BoersnoteretUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_Boersnoteret oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| JaNej_PuljeOrdningUkendt |
Koden viser, om DW_SK_JaNej_PuljeOrdning oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| KoncernUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Koncern oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LandUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LandMFI oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LoebetidOprindeligUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LoebetidOprindelig oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| LoebetidRestUkendt |
Koden viser, om DW_SK_LoebetidRest oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Nettotransaktion |
For indlån i anden valuta end danske kroner indberettes værdiændringer i det nominelle udestående, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for nyindlån) og ultimo (eller tidspunkt for udtræk). Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Primobalance |
Her indberettes det udestående indlån primo opgørelsesmåneden. Primobalancen skal være lig med den foregående måneds ultimobalance. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Reklassifikation |
Angiver en forskel mellem en beholdning/udstedelse Ultimo og Primo, som ikke kan forklares ved enten nettotransaktioner eller pris- og valutaændringer. Benyttes typisk til angivning af fejlrettelser. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| SektorUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Sektor oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Udbytte |
Angiver det udbytte, som er udbetalt af eller til en virksomhed/investor mv. i løbet af rapporteringsmåneden før eventuel udbytteskat og med positivt fortegn. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| UdstedelseskategoriUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Udstedelseskategori oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| Ultimobalance |
Her indberettes det udestående indlån ultimo opgørelsesmåneden. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Valutakursregulering |
For indlån i anden valuta end danske kroner indberettes værdiændringer i det nominelle udestående, der opstår som følge af valutakursreguleringer. Det opgøres som ændringen i valutakursen mellem primo (eller tidspunkt for nyindlån) og ultimo (eller tidspunkt for udtræk). Opgjort i danske kroner som heltal. |
| ValutaUkendt |
Koden viser, om DW_SK_Valuta oprindelig er ukendt og eventuelt efterfølgende overskrevet |
| VedhaengendeRenteLoebetid |
Løbetidsforkortende renter tilknyttet de vedhængende renter er det kurstab eller gevinst, som en obligationsudsteder har ved udstedelsestidspunktet fordelt over obligationens løbetid. De løbetidsforkortende renter er derfor også kendt som fordelte emissionskurstab. Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteModtagenBetalt |
Modtaget/betalt rente i månedens løb. Det vil nedskrive de vedhængende renter til 0 på betalingstidspunktet. Obligationsudstederen betaler rente, mens investorernes modsat modtager rente (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteOptjent |
Den optjente vedhængende rente svarer til de påløbne renter i perioden. Hvis der ikke er blevet betalt renter i månedens løb, vil der være tilskrevet daglige renter for hele perioden. Hvis der derimod er betalt renter i månedens løb, så vil der kun være optjent renter i dagene siden seneste rentebetaling (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRentePrimo |
Vedhængende renter fra sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteTransaktion |
Nettotransaktioner i vedhængende rente svarer til de aktive ændringer der har været i obligationen i perioden. På investorsiden svarer det til de køb og salg af obligationen, der er foregået mellem investorer i måne-dens løb. På udstedersiden svarer det til enten merudstedelser eller indfrielser i obligationen. Hvis obligationsudstederen eksempelvis har indfriet halvdelen af lånet, så har de også betalt halvdelen af de renter investo-rerne havde til gode i obligationen. De opgøres som nettotransaktioner i de vedhængende renter (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |
| VedhaengendeRenteUltimo |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden til danske kroner og som heltal |
| VedhaengendeRenteValuta |
Valutaregulering i vedhængende rente er den valutaeffekt der evt. har været i månedens løb, da renterne i Maengde altid opgøres i DKK. Hvis en virksomhed eksempelvis har udstedt en obligation i USD og dollaren falder 10 pct. ultimo måneden, så vil de vedhængende renter opgjort i DKK alt andet lige være 10 pct. mindre værd siden sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |