| CODE |
Code corresponding to to the Fund Operation Type{F}Code correspondant au type de l'opération sur fonds |
| DESCR |
Description of the Fund Operation Type{F}Description du type d'opération sur fonds |
| ISCAPITAL |
Om det er en kapitalfond |
| ISMNGTFEES |
Om det er en management fee |
| ISCOST |
Defines whether the amount of this fund operation type impacts the calculation of the cost{F}Définit si le montant de ce type d'opération impacte calcul du prix de revient |
| SUBCRIBERONLY |
Defines whether the Fund Operation of this type impacts only the subscriber IRR but not the Fund IRR{F}Définit si ce type d'opération sur fonds impacte uniquement le TRI du souscripteur et non celui du fonds. |
| CASHINCREASE |
Defines if the direction (sign) of cash flow is being inversed for this type of Fund Operation{F}Définit si le signe du flux de trésorerie est inversé pour le type d'opération sur fonds |
| ISVALUEADJUSTMENT |
Defines whether the Fund Operation type impacts the adjust value{F}Définit si ce type d'opération sur fonds impact la valorisation |
| ISTRANSFER |
Defines whether the Fund Operations of this type are transfers. Such Fund Operations are taken into account when calculating Investor positions. For Fund positions, you must ensure the option "Ignore Transferts at fund level" is not activated (pacakge PCKFRONTVENTURE){F}Définit si les opérations sur fonds de ce type sont des transferts. Ces opérations sur fonds impacte le calcul des positions au niveau investisseur. Elles impactent également le calcul des positions au niveau du fonds, si l'option "Ignore les transferts au niveau du fonds" n'est pas activée (package PCKFRONTVENTURE) |
| ISMIXED |
Defines whether a Fund Operation type impacts the Multiple with the amount being called and the amount being distributed. In this case, the calculation of the multiple takes the difference between the called amount and the distributed amount into account.{F}Définit si le calcul du Multiple prend en compte le montant appelé et le montant disbitribué pour ce type d'opération sur fonds. Dans ce cas, le calcul utilise sur la différence entre le montant appelé et celui distribué. |
| DISPLAYINDEX |
Rækkefølgen værdierne vises på brugergrænsefladen |