| IQID |
Unik identifikator for objektet |
| IQCREATIONDATE |
Dato for hvornår objektet blev oprettet |
| IQMODIFICATIONDATE |
Dato for hvornår objektet blev modificeret |
| IQMODIFICATIONUSER |
Navn på brugeren som modificerede objektet |
| IQDELETED |
Om objektet er slettet |
| IQREGIONID |
Reference til ADMROLE |
| IQVERSIONID |
Rækker med samme ID er forbundede |
| FUND |
Reference til VCFUND |
| FUNDOP |
Reference til VCFUNDOP |
| TOTALFUNDOP |
Reference til VCFUNDOP |
| SUBSCRIBER |
Reference til VCSUBSCRIBER |
| FUNDOPSHARE |
Reference til VCFUNDOPSHARE |
| FUNDSHARE |
Reference til VCFUNDSHARE |
| COMMITTEDAMOUNT |
Tilsagn i DKK |
| AMOUNT |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| VALUATION |
Værdiregulering pr. fond pr. Investor i DKK |
| COMMITTEDAMOUNT1 |
Supplerende tilsagn i DKK |
| AMOUNT1 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| VALUATION1 |
Supplerende værdiregulering pr. fond pr. Investor i DKK |
| COMMITTEDAMOUNT2 |
Supplerende tilsagn i DKK |
| VALUATION2 |
Supplerende værdiregulering pr. fond pr. Investor i DKK |
| AMOUNT2 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| COMMITTEDAMOUNT3 |
Supplerende tilsagn i DKK |
| VALUATION3 |
Supplerende total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT3 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| USEDFORROUNDING |
Andel brugt til afrunding |
| AMOUNT02 |
"Dist. Withholding Tax (enter in negative)" - Specifikation af distribution - Hvor meget skat er der tilbageholdt. SKAT opkræver hos fonden på vegne af investor. I DKK |
| AMOUNT04 |
Management fee i DKK |
| AMOUNT06 |
Andre omkostninger i DKK |
| AMOUNT10 |
"Dist: Carry (Enter in negative)" - Specifikation af distribution - Hvor stor en andel af distributionen er "carry"/bonus i DKK |
| AMOUNT13 |
Other fees eller Commitment Exposure eller Alloc.Call: Equalization interests paid in DKK |
| AMOUNT14 |
"Other Fees" - Specifikation af kapitalkald - Hvor stor en del af kapitalkaldet er til andre omkostninger i DKK |
| AMOUNT15 |
Samme muligheder som ovenstående bare i DKK i stedet for fondens valuta |
| AMOUNT17 |
Samme muligheder som ovenstående bare i DKK i stedet for fondens valuta |
| AMOUNT23 |
"Commitment Exposure" eller Alloc.Call: Equalization interests paid in DKK |
| AMOUNT24 |
Tilbageløb i EUR |
| AMOUNT28 |
"NAV Other Costs" I DKK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT29 |
"NAV Other Costs" I DKK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT39 |
"Alloc.GL Unrealized Investment Gain/Loss” i EUR |
| AMOUNT41 |
Alloc.NAV Other Cost/Income i DKK |
| AMOUNT42 |
Alloc.NAV Other Cost/Income i DKK |
| AMOUNT43 |
Distribution amount i DKK |
| AMOUNT70 |
Distribution amount i fondens valuta |
| AMOUNT71 |
GL realized FX Gain/loss in DKK |
| AMOUNT72 |
"Alloc.Call”: Management Fees in commitment in EUR |
| AMOUNT83 |
Alloc.Call: Other Expenses i fondens valuta |
| AMOUNT84 |
Alloc.Call: Other Expenses i DKK |
| AMOUNT102 |
"Distributed Amount" - Specifikation af distribution - Det totale beløb i DKK |
| AMOUNT104 |
"GL Unrealized FX Gain/Loss" - Valutaeffekt på operation i DKK |
| AMOUNT106 |
Net Asset Value for hele fonden i DKK |
| AMOUNT110 |
"Dist: Carry (Enter in negative)" - Specifikation af distribution - Hvor stor en andel af distributionen er "carry"/bonus i DKK |
| AMOUNT113 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT114 |
"Capital invested" - Specifikation af kapitalkald - Hvor stor en del af kapitalkaldet er til investeringer i DKK |
| AMOUNT115 |
"Alloc.Call: Investments" - Specifikation af kapitalkald - Hvor stor en del af kapitalkaldet er til investeringer i DKK |
| AMOUNT117 |
"Capital invested" - Specifikation af kapitalkald - Hvor stor en del af kapitalkaldet er til investeringer i DKK |
| AMOUNT123 |
"Alloc.Call: Investments" - Specifikation af kapitalkald - Hvor stor en del af kapitalkaldet er til investeringer i DKK |
| AMOUNT124 |
Commitment Exposure eller Alloc.Call: Equalization interests paid i DKK |
| AMOUNT128 |
"NAV Other Costs" I DKK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT129 |
"NAV Other Costs" I DKK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT139 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT141 |
Udligning af investeringsandel i DKK |
| AMOUNT142 |
Alloc.NAV Other Cost/Income i DKK |
| AMOUNT143 |
Distribution amount i DKK |
| AMOUNT170 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT171 |
"Interests" eller "Alloc: dist. Interests" i USD |
| AMOUNT172 |
"Alloc.Call”: Management Fees in commitment in EUR |
| AMOUNT183 |
Alloc.Call: Other Expenses i DKK |
| AMOUNT184 |
Alloc.Call: Other Expenses i DKK |
| AMOUNT202 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT204 |
Management fee i DKK |
| AMOUNT206 |
"other income" eller "Alloc. Dist. Other income" i DKK |
| AMOUNT210 |
"Other income" i fondens egen valuta |
| AMOUNT213 |
"gains/losses" eller "Gains Without Carried" eller "Alloc.Dist: Realized Gain / (Loss)" i DKK |
| AMOUNT214 |
"gains/losses" eller "Gains Without Carried" eller "Alloc.Dist: Realized Gain / (Loss)" i DKK |
| AMOUNT215 |
Uddeling af salgsprovenue i DKK |
| AMOUNT217 |
"Withholding Tax" i DKK |
| AMOUNT223 |
"Commitment Exposure" eller Alloc.Call: Equalization interests paid in DKK |
| AMOUNT224 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT228 |
"Alloc.Dist”: Return of Capital in GBP |
| AMOUNT229 |
"Return of Capital" i DKK |
| AMOUNT239 |
Tilbageløb i EUR |
| AMOUNT241 |
"Dist: Carry (Enter in negative)" i DKK - Specifikation af distribution - Hvor stor en andel af distributionen er "carry"/bonus |
| AMOUNT242 |
"Dist: Carry (Enter in negative)" i DKK - Specifikation af distribution - Hvor stor en andel af distributionen er "carry"/bonus |
| AMOUNT243 |
"Of which redrawable amount" i DKK - Specifikation af distribution - Hvor stor en andel af distributionen kan anvendes som kapitalkald udover oprindeligt tilsagn. |
| AMOUNT270 |
"NAV Management fees" - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør management fee i DKK |
| AMOUNT271 |
"NAV Management fees" - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør management fee i DKK |
| AMOUNT272 |
"NAV Management fees" i DKK- Specifikation af værdisætning - Hvad udgør management fee |
| AMOUNT273 |
"NAV Management fees" i DKK- Specifikation af værdisætning - Hvad udgør management fee |
| AMOUNT274 |
"NAV Other Costs" i SEK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT283 |
Alloc.Call: Other Expenses i DKK |
| AMOUNT284 |
Alloc.Call: Other Expenses i DKK |
| AMOUNT302 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT304 |
"NAV Accruals for Carried Interest" - - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør Carried interest i EUR |
| AMOUNT306 |
Andre omkostninger i DKK |
| AMOUNT310 |
"Alloc.GL Cost" i DKK |
| AMOUNT313 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT314 |
"Other Fees" - Specifikation af kapitalkald - Hvor stor en del af kapitalkaldet er til andre omkostninger i DKK |
| AMOUNT315 |
Samme muligheder som ovenstående bare i DKK i stedet for fondens valuta |
| AMOUNT317 |
Samme muligheder som ovenstående bare i DKK i stedet for fondens valuta |
| AMOUNT323 |
"Commitment Exposure" eller Alloc.Call: Equalization interests paid in DKK |
| AMOUNT324 |
Tilbageløb i EUR |
| AMOUNT328 |
"NAV Other Costs" I DKK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT329 |
"NAV Other Costs" I DKK - Specifikation af værdisætning - Hvad udgør other costs |
| AMOUNT339 |
Total udbetaling til investoren i DKK |
| AMOUNT341 |
"Alloc.GL Cost" i EUR |
| AMOUNT342 |
"Alloc.GL Cost" i DKK |
| AMOUNT343 |
Distribution amount i DKK |
| AMOUNT370 |
"Previous GL Cost" eller "GL unrealized FX Gain/loss" i EUR |
| AMOUNT371 |
"Alloc.GL Unrealized Investment Gain/Loss” i EUR |
| UNFUNDED |
Resterende beløb af investorens ikke-indbetalte kapitaltilsagn i DKK |
| UNFUNDED1 |
Resterende beløb af investorens ikke-indbetalte kapitaltilsagn i DKK |
| UNFUNDED2 |
Resterende beløb af investorens ikke-indbetalte kapitaltilsagn i DKK |
| UNFUNDED3 |
Resterende beløb af investorens ikke-indbetalte kapitaltilsagn i DKK |
| EXCHANGERATE1 |
Valutakursen |
| EXPORTNUMBER |
Eksportnummer |
| FXDATE |
Valg af dato |
| USERTEXT1 |
Bilagsnummer |