| IQID |
Unik identifikator for objektet |
| IQCREATIONDATE |
Dato for hvornår objektet blev oprettet |
| IQMODIFICATIONDATE |
Dato for hvornår objektet blev modificeret |
| IQMODIFICATIONUSER |
Navn på brugeren som modificerede objektet |
| IQDELETED |
Om objektet er slettet |
| IQREGIONID |
Reference til ADMROLE |
| IQVERSIONID |
Rækker med samme ID er forbundede |
| DRAFT |
Om det er en kladde |
| CANCELLED |
Om den er afbrudt |
| LIBELLE |
Short description of the transaction{F}Description courte de la transaction |
| FUND |
Reference til VCFUND |
| INVESTMENT |
Reference til VCINVESTMENT |
| "OPERATION" |
Foreign key (IQID) to the operation that may contains this transaction{F}Clé étrangère (IQID) de l’opération qui contient ce mouvement |
| FUNDOPERATION |
Reference til VCFUNDOP |
| ACCOUNT |
Reference til SFAACOUNT |
| INVESTINSRATE |
FK guid not found in limited db |
| INTERESTPERIODSTART |
Renteperiode startsdato |
| INVINSRATEKIND |
Operationstyper |
| INVESTMENTINS |
Reference til VCINVESTMENTINS |
| CLOSEDATE |
Dato for hvornår operationen lukkede |
| ACCOUNTINGDATE |
Accounting date of the cashflow. Can be different from Closedate when for instance a transaction is booked after it has really taken place (book date will be accounting date){F}Date comptable du movement. Peut être différente de la ‘Closedate’ lorsque une transaction est comptabilisée après qu’elle a réellement eu lieu |
| SETTLEMENTDATE |
Afregningsdato |
| IRRDATE |
Internal rate of return date |
| INDEXOP |
In case more than one fund operations occur at the same date the index defines the sort order{F}Si plusieurs opérations sur fonds sont enregistrées le même jour, l'index défini l'ordre de tri |
| TYPEINVESTOP |
Type of the transaction (values in reference table VCINVESTOPTYPE) indicating whether the transaction is a Buy or Sale or…{F}Type de movement (valeurs dans la table de référence VCINVESTOPTYPE) indiquant si le mouvement est un achat, une vente, etc. |
| UNITPRICE |
Unit price of the transaction when applicable. This value is 'for information' and is not used in calculation. It is thus not systematically calculated and can be recalculated from the amount in instrument currency and the number of shares{F}Prix unitaire du mouvement. Cette valeur est pour information, n'est pas systématiquement remplie et non utilisée dans les calculs. Elle peut être recalculée par le montant en devise instrument et le nombre de parts. |
| CURRENCY6 |
Valuta i ISO 4217 country currency codes format |
| AMOUNTX |
Amount due in investor currency in opposition of the real amount field (Negative value for an investment and positive value for a proceed). This amount is also filled for Capitalised interest type of transaction to increase the Capitalised Interest without having any cashflow. {F}Montant dû en devise investisseur, par opposition au montant reel de la transaction (Valeur négative pour un investissement et positive pour un revenu). Ce montant est aussi utilisé pour les intérêts capitalisés pour augmenter l’intérêt capitalisé sans avoir de cashflow. |
| AMOUNTX2 |
Amount due in investor currency in opposition of the real amount field (Negative value for an investment and positive value for a proceed). This amount is also filled for Capitalised interest type of transaction to increase the Capitalised Interest without having any cashflow. {F}Montant dû en devise investisseur |
| AMOUNTX6 |
Amount due in investor currency in opposition of the real amount field (Negative value for an investment and positive value for a proceed). This amount is also filled for Capitalised interest type of transaction to increase the Capitalised Interest without having any cashflow. {F}Montant dû en devise investisseur |
| AMOUNTX7 |
Renter I DKK |
| AMOUNT |
Amount of the transaction in investor currency. Negative for an investment, positive for a proceed.{F}Montant de la transaction en devise investisseur. Négatif pour un investissement, positif pour un produit. |
| AMOUNT2 |
Amount of the transaction in investor currency. Negative for an investment, positive for a proceed.Currency is found in column CURRENCY1 – if the value is empty, the currency is the fund’s used currency. {F}Montant de la transaction en devise investisseur. Négatif pour un investissement, positif pour un produit. |
| AMOUNT6 |
Amount due in investor currency in opposition of the real amount field (Negative value for an investment and positive value for a proceed). This amount is also filled for Capitalised interest type of transaction to increase the Capitalised Interest without having any cashflow. Currency is found in column CURRENCY1 – if the value is empty, the currency is the fund’s used currency. {F}Montant dû en devise investisseur |
| AMOUNT7 |
Amount of the transaction in investor currency. Negative for an investment, positive for a proceed. Currency is found in column CURRENCY1 – if the value is empty, the currency is the fund’s used currency. {F}Montant de la transaction en devise investisseur. Négatif pour un investissement, positif pour un produit. |
| PRINCIPAL |
Amount of principal acquired (negative) or reduced (positive) by the transaction. This value is in investor currency{F}Montant de principal acquis (négatif) ou réduit (positif). Cette valeur est dans la devise investisseur. |
| PRINCIPAL2 |
Hovedstol. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| PRINCIPAL7 |
Hovedstol. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| COMMITMENT |
Commitment (negative value), or reduction of commitment (positive value). This value is in investor currency.{F}Engagement (valeur négative) ou réduction de l’engagement (valeur positive). Cette valeur est en devise investisseur. |
| COMMITMENT2 |
Tilsagn. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| COMMITMENT6 |
Tilsagn. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| COMMITMENT7 |
Tilsagn. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| GAINLOSS |
Realized Gain (positive value) or Loss (negative value) of a SALE transaction. This value is in investor currency. This value is computed by the system{F}Plus ou Moins-value réalisée lors d’une vente (valeur positive ou negative). Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| GAINLOSS2 |
Tab eller gevinst. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| GAINLOSS7 |
Tab eller gevinst. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| GAINLOSSFX |
Part of the Realized Gain/Loss due to the Fx change effect between the investor currency and the instrument currency, for a SALE transaction. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value réalisée, dû à l’effet de change entre la devise de l’investisseur et celle de l’instrument. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système |
| GAINLOSSINV |
Part of the Realized Gain/Loss due to the market, for a SALE transaction. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value réalisée, dû au marché. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| GAINLOSSFX7 |
Part of the Realized Gain/Loss due to the Fx change effect between the investor currency and the instrument currency, for a SALE transaction. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value réalisée, dû à l’effet de change entre la devise de l’investisseur et celle de l’instrument. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système |
| GAINLOSSINV7 |
Part of the Realized Gain/Loss due to the market, for a SALE transaction. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value réalisée, dû au marché. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| COST |
Cost of the sale calculated by the system regarding the method (WAC/FIFO/LIFO) in investment currency.{F}Coût de la vente calculée par le système selon la méthode (WAC/FIFO/LIFO). |
| COST2 |
Det fonden har investeret i virksomheden. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| COST7 |
Det fonden har investeret i virksomheden. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| FORCECOST |
Cost of sale that can be entered by the user to override the automatic calculation of the system. This value is in investor currency.{F}Coût de vente qui peut être saisi par l’utilisateur pour ignorer le calcul automatique fait par le système. |
| FORCECOST2 |
Cost of sale that can be entered by the user to override the automatic calculation of the system. This value is in investor currency.{F}Coût de vente qui peut être saisi par l’utilisateur pour ignorer le calcul automatique fait par le système. |
| FORCECOST7 |
Cost of sale that can be entered by the user to override the automatic calculation of the system. This value is in investor currency.{F}Coût de vente qui peut être saisi par l’utilisateur pour ignorer le calcul automatique fait par le système. |
| VALUATION |
Valuation of the investor in the instrument as of the date of the transaction. This value is in investor currency.{F}Valorisation de l’investisseur dans l’instrument à la date du mouvement. Cette valeur est en devise investisseur. |
| VALUATION2 |
Valuation of the investor in the instrument as of the date of the transaction. This value is in investor currency.{F}Valorisation de l’investisseur dans l’instrument à la date du mouvement. Cette valeur est en devise investisseur. |
| VALUATION7 |
Valuation of the investor in the instrument as of the date of the transaction. This value is in investor currency.{F}Valorisation de l’investisseur dans l’instrument à la date du mouvement. Cette valeur est en devise investisseur. |
| VALUEADJUSTMENT1 |
Værdiregulering. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| VALUEADJUSTMENT2 |
Værdiregulering. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| VALUEADJUSTMENT7 |
Værdiregulering. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| PROVISION |
UnRealized Gain or Loss (valuation – current cost). This value is inversed (positive for a loss and negative for a gain). This value is a delta and not a position. It is filled for valuation transactions and sale transactions. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Plus ou Moins-value latente (valorization – prix de revient). Cette valeur est inversée (positive pour une perte et négative pour un gain). Cette valeur est un écart et pas une position. Elle n’est remplie qu’en cas de valorisation ou de vente. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| PROVISION2 |
UnRealized Gain or Loss (valuation – current cost). This value is inversed (positive for a loss and negative for a gain). This value is a delta and not a position. It is filled for valuation transactions and sale transactions. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Plus ou Moins-value latente (valorization – prix de revient). Cette valeur est inversée (positive pour une perte et négative pour un gain). Cette valeur est un écart et pas une position. Elle n’est remplie qu’en cas de valorisation ou de vente. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| PROVISION7 |
UnRealized Gain or Loss (valuation – current cost). This value is inversed (positive for a loss and negative for a gain). This value is a delta and not a position. It is filled for valuation transactions and sale transactions. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Plus ou Moins-value latente (valorization – prix de revient). Cette valeur est inversée (positive pour une perte et négative pour un gain). Cette valeur est un écart et pas une position. Elle n’est remplie qu’en cas de valorisation ou de vente. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| PROVISIONFX |
This is the part of the unrealized gain/loss due to the Fx change effect between the investor currency and the instrument currency. This value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value latent dûe à l’effet de change entre la devise investisseur et la devise instrument. Valeur inversée et correspondant à un écart et non une position. Cette valeur est en devise investisseur. Cette value est calculée par le système. |
| PROVISIONINV |
This is the part of the unrealized gain/loss due to the market effect between the investor currency and the instrument currency. This value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value latent dûe au marché. Valeur inversée et correspondant à un écart et non une position. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| PROVISIONFX7 |
This is the part of the unrealized gain/loss due to the Fx change effect between the investor currency and the instrument currency. This value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value latent dûe à l’effet de change entre la devise investisseur et la devise instrument. Valeur inversée et correspondant à un écart et non une position. Cette valeur est en devise investisseur. Cette value est calculée par le système. |
| PROVISIONINV7 |
This is the part of the unrealized gain/loss due to the market effect between the investor currency and the instrument currency. This value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency. This value is computed by the system.{F}Part de la plus ou moins-value latent dûe au marché. Valeur inversée et correspondant à un écart et non une position. Cette valeur est en devise investisseur. Cette valeur est calculée par le système. |
| FORCEPROVISION |
This is the value of the unrealized gain/loss that can be forced (entered by the user) to avoid the system to calculate it automatically. The value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency{F}Cette valeur est la plus ou moins-value latente qui peut être saisie par l’utilisateur pour ignorer le calcule fait par le système. Cette valeur est inversée et correspond à un écart et pas une position. Cette valeur est en devise investisseur. |
| FORCEPROVISION2 |
This is the value of the unrealized gain/loss that can be forced (entered by the user) to avoid the system to calculate it automatically. The value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency{F}Cette valeur est la plus ou moins-value latente qui peut être saisie par l’utilisateur pour ignorer le calcule fait par le système. Cette valeur est inversée et correspond à un écart et pas une position. Cette valeur est en devise investisseur. |
| FORCEPROVISION7 |
This is the value of the unrealized gain/loss that can be forced (entered by the user) to avoid the system to calculate it automatically. The value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency{F}Cette valeur est la plus ou moins-value latente qui peut être saisie par l’utilisateur pour ignorer le calcule fait par le système. Cette valeur est inversée et correspond à un écart et pas une position. Cette valeur est en devise investisseur. |
| FORCEPROVISIONFX7 |
This is the value of the unrealized gain/loss due to FX that can be forced (entered by the user) to avoid the system to calculate it automatically. The value is inversed and in delta mode. This value is in investor currency |
| TOTALPROVREVAL |
Samlet foreløbig revaluering af en investeringsoperation før endelig værdiansættelse på grund af markedsudsving, valutaændringer osv. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| TOTALPROVREVAL2 |
Total profit eller tab på den specifikke investering. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| TOTALPROVREVAL7 |
Total profit eller tab på den specifikke investering. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| TOTALPROVREVALFX |
Samlet foreløbig opskrivning på grund af valutaudsving. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| TOTALPROVREVALFX7 |
Samlet foreløbig opskrivning på grund af valutaudsving. Valuta findes i kolonne CURRENCY1 – hvis værdien er tom, bruges fondens egen valuta. |
| NBSHARES |
Quantity of the transaction. It is the number of shares or of bonds bought (positive) or sold (negative){F}Quantité de la transaction. Il s’agit du nombre de part ou d’obligations achetées (positif) ou vendues (négatif) |
| EXPPERCENTHOLDINGND |
Explicit percent holding as of the date of the transaction. This amount is used when we don’t want to enter the detail of transactions for the other investors{F}Pourcentage explicite de detention. Ce montant est utilisé quand on ne veut pas saisir dans le système le détail des mouvements pour les autres investisseurs. |
| EXPPERCENTHOLDINGFD |
Explicit percent holding in case all convertible instruments are converted (fully diluted) as of the date of the transaction. This amount is used when we don’t want to enter the detail of transactions for the other investors{F}Pourcentage explicite de detention quand tous les instruments convertibles sont convertis (tout dillué). Ce montant est utilisé quand on ne veut pas saisir dans le système le détail des mouvements pour les autres investisseurs. |
| CURRENCY1 |
Valuta i ISO 4217 country currency codes format |
| DAYS1 |
Tidsperiode (i dage) relateret til investeringsoperationen |
| RATE1 |
Procentbaseret sats brugt i finansielle beregninger |
| BASERATE |
Fundamental rente eller referencesats, der anvendes i finansielle beregninger |
| DAYSPERYEAR |
Antal dage på et år |
| EXCHANGERATE1 |
Vekselkurs 1 |
| EXCHANGERATE6 |
Vekselkurs 6 |
| EXCHANGERATEINV_6 |
Vekselkurs for investering 6 |
| EXCHANGERATE7 |
Vekselkurs 7 |
| EXCHANGERATEINV_7 |
Vekselkurs for investering 7 |
| BANKACCOUNT |
Reference til VCBANKACCOUNT |
| BANKACCOUNT2 |
Reference til VCBANKACCOUNT |
| DESCRIPTION |
Beskrivelse |
| NUMKEY |
Indeksering i UI |
| EXCHANGERATE2 |
Valutakurs 2 |
| USERTEXT1 |
Værdiansættelsesmetoder |
| USERTEXT2 |
Bilagsnummer |
| USERTEXT5 |
Typen på investeringen |
| USERTEXT6 |
Reference til ADMUSER |
| USERTEXT7 |
Brugernotat |