| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_Prisdato |
Angiver kode for datoen for prisangivelsen |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_JaNej_IsinUdenKurs |
Ikke relevant |
| DW_SK_JaNej_Prioritet |
Angiver hvorvidt rækken er prioriteret eller ej. Ofte vil oplysningerne til VIP blive indberettet fra flere kilder. Her fjernes evt. dubletter så via en prioriteringsmekanisme |
| DW_SK_KildeVIP |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_NotationsType |
Angiver om en værdiangivelse af et værdipapir er baseret på stykpris eller procent |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Pristype |
Angiver typen for prisangivelsen, dvs. om der er brugt gennemsnitskurs, månedsultimo, udtrækningskurs, implicit (beregnet) pris mv. |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_Valuta |
Koden viser den valuta, som instrumentet er indgået i. For værdipapirer angives den valuta, som papiret er denomineret i. |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| Pris |
Angiver prisen for et værdipapir i oprindelig valuta ved udgangen af referenceperioden dvs. typisk lukkekursen på børsen den sidste handelsdag i måneden. I tabellen Fact_Vaerdipapir er angiver det imidlertid altid prisen omregnet til danske kroner |
| PrisDKK |
Angiver prisen for et værdipapir i DKK ved udgangen af referenceperioden dvs. typisk lukkekursen på børsen den sidste handelsdag i måneden omregnet til danske kroner. |
| PrisID |
Her indberettes tab, når der er et endeligt konstateret tab på udlånsmassen i opgørelsesmåneden i nominel værdi. |
| PrisMiddelDKK |
Angiver gennemsnitsprisen i referencemåneden i DKK. Middelprisen er typisk gennemsnittet mellem prisen Primo og Ultimo for referencemåneden |