| BoersRegulering_Holder |
Angiver en prisændring for et værdipapir i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er et papir eller instruments værdi faldet eller steget som følge af ændringer i børskursen/markedsværdien i løbet af måneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| Cvr_Holder |
Angiver en virksomheds 8-cifrede CVR nummer tilhørende den indberettende virksomhed |
| DW_SK_Branche_Holder |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Enhed_Holder |
Angiver kode/nøgle for enheden dvs. virksomheden, banken mv. som holder eller har udstedt et værdipapir. Fx en kode/nøgle for en udsteder eller investor af et værdipapir i VIP. Denne kode er en unik systemnøgle til identifikation af individuelle juridiske enheder i VIP systemet |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_Kilde_Holder |
Viser koden for Kilde. Fx "VP, MFI3" for holderen |
| DW_SK_Land_Holder |
Angiver landekode for depotstedet for holderen/investoren |
| DW_SK_Sektor_Holder |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. |
| Faamandsforening_Holder |
Angiver med Ja eller Nej hvorvidt en investeringsforening er en fåmandsforening. Det betyder at den ejes af en investor, som holder over 90 procent af investeringsforeningen. Oplysningen bruges analytisk til gennemlysninger af investeringsforeningernes aktiver |
| FormueindkOptj_Holder |
Angiver optjent formueindkomst i referenceperioden opgjort i danske kroner som heltal |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| JoinKeyP |
Systemkode som bruges til at joine tabellerne Opti.Papirdata og Opti.Maengde sammen |
| Koncern |
Viser koden for Koncern. Fx "N" for Ikke-koncernforbundet virksomhed |
| Koncern_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Koncern] til tekst |
| Land_Holder |
Koden angiver land for investorer |
| LoebetidRente_Holder |
Løbetidsforkortende renter er det kurstab eller gevinst, som en obligationsudsteder har ved udstedelsestidspunktet fordelt over obligationens løbetid. De løbetidsforkortende renter er derfor også kendt som fordelte emissionskurstab. Disse opgøres ultimo referencemåneden. Opgjort i danske kroner som heltal |
| ModtBetRente_Holder |
Modtaget og betalt rente i referenceperioden. Variablen er en flow/strøm variabel, som angiver en strøm fra primo til ultimo referencemåneden. Modtaget rente for investoren og betalt rente, når man kigger på udstederen. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Navn_Holder |
Angiver navnet på en virksomhed, der har investeret i et værdipapir |
| NettoTrans_Holder |
Angiver en nettotransaktionen for et værdipapir eller instrument i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er der blevet købt (+)/solgt (-) eller udstedt (+)/indfriet (-) af et værdipapir i løbet af måneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| OptjentRente_Holder |
Angiver optjent rente i referenceperioden. Variablen er en flow/strøm variabel, som angiver en strøm fra primo til ultimo referencemåneden. En opbligation optjener rente mellem hver termin. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Primo_Holder |
Primo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner også vidt muligt til markedsværdi. Primo skal i udgangspunktet svare til ultimo fra referenceperioden inden |
| PrimoAntalNom_Holder |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden for obligationer eller antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse for aktier og investeringsforeninger |
| PrimoNomIndeksDKK_Holder |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) og inkl. evt. indeksering af obligationen ved begyndelsen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| PuljeOrdning |
Koden viser, om et indlån eller en værdipapirbeholdning er knyttet til en puljeordning. En puljeordning består af flere indlån, der samles til en pulje og samlet investeres i fx værdipapirer. Alt efter om værdipapirerne, puljen er investeret i, stiger eller falder, vil uljen give et positivt eller negativt afkast til dens investorer. Eksempler er pensionspuljer, børneopsparingspuljer. |
| PuljeOrdning_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [PuljeOrdning] til tekst |
| Sektor_Holder |
Angiver sektorkoden for invstoren i et værdipapir (fx 1221 for pengeinstitutter eller 1311 for staten) |
| TransAntalNom_Holder |
Angiver en nettotransaktionen i nominel opgørelse eller antal styk for et værdipapir eller instrument i perioden, typisk referencemåneden. |
| Udbytte_Kuponafk_Holder |
Angiver udbytte eller kupon/rentebetaling for enten holderen af enten en aktie/investeringsforening eller obligation. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Ultimo_Holder |
Ultimo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner og videst muligt til markedsværdi |
| UltimoAntalNom_Holder |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden for obligationer eller antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse for aktier og investeringsforeninger |
| UltimoNomIndeksDKK_Holder |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) og inkl. evt. indeksering ved udgangen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| ValutaRegulering_Holder |
Angiver en valutaændringen for et værdipapir i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er et papir eller instruments værdi faldet eller steget som følge af ændringer i valutakursen overfor danske kroner i løbet af måneden. Ændringen er kun relevant for papirer som er udstedt i udenlandsk valuta. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| ValutaVedhRente_Holder |
Valutaregulering i vedhængende rente er den valutaeffekt der evt. har været i månedens løb, da renterne i Maengde altid opgøres i DKK. Hvis en virksomhed eksempelvis har udstedt en obligation i USD og dollaren falder 10 pct. ultimo måneden, så vil de vedhængende renter opgjort i DKK alt andet lige være 10 pct. mindre værd siden sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner |
| VedhaengendeRente_Holder |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden. Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden |
| VedhaengendeRentePrimo_Holder |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden. Beløbet er opgjort til danske kroner primo referencemåneden |
| VedhTrans_Holder |
Nettotransaktioner i vedhængende rente svarer til de aktive ændringer der har været i obligationen i perioden. På investorsiden svarer det til de køb og salg af obligationen, der er foregået mellem investorer i måne-dens løb. På udstedersiden svarer det til enten merudstedelser eller indfrielser i obligationen. Hvis obligationsudstederen eksempelvis har indfriet halvdelen af lånet, så har de også betalt halvdelen af de renter investo-rerne havde til gode i obligationen. De opgøres som nettotransaktioner i de vedhængende renter (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |