| AEB_DW_SK_Vaerdipapir |
Fremmednøgle til Vaerdipapir |
| BoersRegulering |
Angiver en prisændring for et værdipapir i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er et papir eller instruments værdi faldet eller steget som følge af ændringer i børskursen/markedsværdien i løbet af måneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| DepotNr |
Angiver depot- eller kontonummeret for et værdipapirdepot hos en bank eller VP (fx VP_kontonummer) |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_BehUdst |
Angiver om rækken er en beholdning/investering/aktiv, en repoforretning eller en udstedelse/passiv af et værdipapir |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_RefPerio |
Angiver dato for referenceperioden (året, måneden og dagen - YYYYMMDD) for datasnittet |
| DW_SK_DepotType |
Angiver depottypen for et værdipapirdepot hos en bank eller VP (fx kundedepot eller nominee depot) |
| DW_SK_Enhed |
Angiver kode/nøgle for enheden dvs. virksomheden, banken mv. som holder eller har udstedt et værdipapir. Fx en kode/nøgle for en udsteder eller investor af et værdipapir i VIP. Denne kode er en unik systemnøgle til identifikation af individuelle juridiske enheder i VIP systemet |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_JaNej_AutoudfyldtUltimo |
Ikke relevant |
| DW_SK_JaNej_DirekteInv |
Angiver hvorvidt en værdipapirbeholdning er en direkte investering eller ej. Man skal typisk eje 10 procent eller mere af den samlede udstedelse før en investering klassificeres som en direkte investering |
| DW_SK_JaNej_InklusivVedHaengRente |
Angiver om værdien af gældsinstrumentet er inkl. (dirty prices) eller ekskl. vedhængende rente (clean prices). Angives med Ja hvis dirty price og nej hvis clean price |
| DW_SK_JaNej_Prioritet |
Angiver hvorvidt rækken er prioriteret eller ej. Ofte vil oplysningerne til VIP blive indberettet fra flere kilder. Her fjernes evt. dubletter så via en prioriteringsmekanisme |
| DW_SK_JaNej_VPreg |
Angiver om gældsinstrumentet er registreret i VP Securities eller ej (VP). Dette gælder typisk dansk-udstedte værdipapirer |
| DW_SK_KildeVIP |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_Koncern |
Angiver hvilket tilhørsforhold en virksomhed har til udstederen af gældsinstrumentet (fx filial, datter- eller moderselskab). Stemmerettighederne er afgørende i forhold til at opgøre koncernrelationen |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_Vaerdipapir |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_VaerdiPrincip |
Angiver hvilket værdiansættelsesprincip en virksomheds gældsinstrument følger (fx markedsværdi eller andet såsom kostpris) |
| DW_SK_Valuta_AfkastVal |
Angiver valutaen for afkastet dvs. renten eller udbyttet fra værdipapiret |
| DW_SK_Valuta_UdstVal |
Angiver valutaen for udstedelsen. Altså hvilken valuta er værdipapiret udstedt i |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| KorrektionsNiveau |
Ikke relevant |
| LoebetidRente |
Løbetidsforkortende renter er det kurstab eller gevinst, som en obligationsudsteder har ved udstedelsestidspunktet fordelt over obligationens løbetid. De løbetidsforkortende renter er derfor også kendt som fordelte emissionskurstab. Disse opgøres ultimo referencemåneden |
| MaengdeID |
Ikke relevant |
| ModBetRente |
Modtaget/betalt rente i månedens løb. Det vil nedskrive de vedhængende renter til 0 på betalingstidspunktet. Obligationsudstederen betaler rente, mens investorernes modsat modtager rente (se VedhaengendeRente for mere info) |
| NettoTrans |
Angiver en nettotransaktionen for et værdipapir eller instrument i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er der blevet købt (+)/solgt (-) eller udstedt (+)/indfriet (-) af et værdipapir i løbet af måneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| OptjePerT |
Den optjente vedhængende rente svarer til de påløbne renter i perioden. Hvis der ikke er blevet betalt renter i månedens løb, vil der være tilskrevet daglige renter for hele perioden. Hvis der derimod er betalt renter i månedens løb, så vil der kun være optjent renter i dagene siden seneste rentebetaling (se VedhaengendeRente for mere info) |
| Primo |
Primo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner også vidt muligt til markedsværdi. Primo skal i udgangspunktet svare til ultimo fra referenceperioden inden |
| PrimoAntal |
Angiver antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden. Antal er kun relevant for aktier og investeringsforeninger, da obligationer offentliggøres nominelt. Primo skal i udgangspunktet svare til ultimo fra referenceperioden inden |
| PrimoNom |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden. Nominel angivelse er kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger opgøres som antal styk. Primo skal i udgangspunktet svare til ultimo fra referenceperioden inden |
| PrimoNomDKK |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) ved begyndelsen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| PrimoNomDKKIndeks |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) og inkl. evt. indeksering af obligationen ved begyndelsen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| PrimoNomIndeks |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse inkl. evt. indeksering af obligationen ved begyndelsen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| Reklassifikation |
Angiver en forskel mellem en beholdning/udstedelse Ultimo og Primo, som ikke kan forklares ved enten nettotransaktioner eller pris- og valutaændringer. Benyttes typisk til angivning af fejlrettelser. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| TransakVedh |
Nettotransaktioner i vedhængende rente svarer til de aktive ændringer der har været i obligationen i perioden. På investorsiden svarer det til de køb og salg af obligationen, der er foregået mellem investorer i måne-dens løb. På udstedersiden svarer det til enten merudstedelser eller indfrielser i obligationen. Hvis obligationsudstederen eksempelvis har indfriet halvdelen af lånet, så har de også betalt halvdelen af de renter investo-rerne havde til gode i obligationen. De opgøres som nettotransaktioner i de vedhængende renter (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner |
| Udbytte |
Angiver det udbytte, som er udbetalt af eller til en virksomhed/investor mv. i løbet af rapporteringsmåneden før eventuel udbytteskat og med positivt fortegn. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| Ultimo |
Ultimo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner og videst muligt til markedsværdi |
| UltimoAntal |
Angiver antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Antal er kun relevant for aktier og investeringsforeninger, da obligationer offentliggøres nominelt |
| UltimoNom |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Nominel angivelse er kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger opgøres som antal styk |
| UltimoNomDKK |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) ved udgangen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| UltimoNomDKKIndeks |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) og inkl. evt. indeksering af obligationen ved udgangen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| UltimoNomIndeks |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse inkl. evt. indeksering af obligationen ved udgangen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| ValutaRegulering |
Angiver en valutaændringen for et værdipapir i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er et papir eller instruments værdi faldet eller steget som følge af ændringer i valutakursen overfor danske kroner i løbet af måneden. Ændringen er kun relevant for papirer som er udstedt i udenlandsk valuta. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| ValutaVedh |
Valutaregulering i vedhængende rente er den valutaeffekt der evt. har været i månedens løb, da renterne i Maengde altid opgøres i DKK. Hvis en virksomhed eksempelvis har udstedt en obligation i USD og dollaren falder 10 pct. ultimo måneden, så vil de vedhængende renter opgjort i DKK alt andet lige være 10 pct. mindre værd siden sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner |
| VedhaengendeRente |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| VedhaengendeRentePrimo |
Vedhængende renter fra sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden som heltal |