| DepotNr |
Angiver depot- eller kontonummeret for et værdipapirdepot hos en bank eller VP (fx VP_kontonummer) |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_BehUdst_ForType |
Angiver om rækken er en beholdning/investering/aktiv, en repoforretning eller en udstedelse/passiv af et værdipapir |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_RefPerio |
Angiver dato for referenceperioden (året, måneden og dagen - YYYYMMDD) for datasnittet |
| DW_SK_Dato_SpotDato |
Angiver kode for dato for spot handel |
| DW_SK_Dato_TerminsDato |
Angiver kode for datoen for næste kuponbetaling/termin |
| DW_SK_Enhed_Indberetter |
Angiver kode/nøgle for enheden dvs. virksomheden, banken mv. som holder eller har udstedt et værdipapir. Fx en kode/nøgle for en udsteder eller investor af et værdipapir i VIP. Denne kode er en unik systemnøgle til identifikation af individuelle juridiske enheder i VIP systemet |
| DW_SK_Enhed_Modpart |
Angiver kode/nøgle for enheden dvs. virksomheden, banken mv. som holder eller har udstedt et værdipapir. Fx en kode/nøgle for en udsteder eller investor af et værdipapir i VIP. Denne kode er en unik systemnøgle til identifikation af individuelle juridiske enheder i VIP systemet |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_JaNej_Modpartkorrektion |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt der er foretaget en korrektion på en modpart eller ej. Bruges til at holde styr på manuelle korrektioner |
| DW_SK_JaNej_VPreg |
Angiver om gældsinstrumentet er registreret i VP Securities eller ej (VP). Dette gælder typisk dansk-udstedte værdipapirer |
| DW_SK_KildeVIP |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_Land_DepotStedInd |
Angiver landekode for depotstedet for indberetter |
| DW_SK_Land_DepotStedMod |
Angiver landekode for depotstedet for modparten |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_Valuta |
Koden viser den valuta, som instrumentet er indgået i. For værdipapirer angives den valuta, som papiret er denomineret i. |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| UltimoAntal |
Angiver antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Antal er kun relevant for aktier og investeringsforeninger, da obligationer offentliggøres nominelt |
| UltimoNom |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Nominel angivelse er kun relevant for obligationer, da aktier og investeringsforeninger opgøres som antal styk |
| UltimoNomDKK |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) ved udgangen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |