| Aop |
Årlige omkostninger i procent oplyst af udsteder på en struktureret obligation. Oplysningen kommer fra kilden VP |
| Arrangor |
Angiver arrangør (udvikler og pakker produkt, lead manager) på en struktureret obligation. Oplysningen kommer fra kilden VP |
| BeskrivelseUnderliggendeAktiv |
Angiver et evt. underliggende aktiv til et værdipapir (fx guld, aktieindeks eller valuta) |
| Distributor |
Angiver distributør (forestår retailsalg) af en struktureret obligation. Oplysningen kommer fra kilden VP |
| DW_ArchiveID |
Ikke relevant |
| DW_Audit |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Insert |
Ikke relevant |
| DW_Audit_Update |
Ikke relevant |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_RefPerio |
Angiver dato for referenceperioden (året, måneden og dagen - YYYYMMDD) for datasnittet |
| DW_SK_Indberetning |
Angiver dimensionen/nøglen til den enkelte indberetning hvorfra oplysningen kommer |
| DW_SK_JaNej_FinansielKontrakt |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt der findes en finansiel kontrakt eller ej |
| DW_SK_JaNej_KapitalGaranti |
DW_SK_JaNej_KapitalGaranti |
| DW_SK_KildeVIP |
Angiver hvilken kilde oplysningen eller rækken i tabellen oprindeligt kommer fra (fx VP, CSDB, MFI3 og BPM6) |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Referenceperiode |
Angiver referenceperioden (året og måneden - YYYYMM) for datasnittet |
| DW_SK_UnderliggendeAktiv |
Angiver et evt. underliggende aktiv til et værdipapir (fx guld, aktieindeks eller valuta) |
| DW_ValidDate |
Ikke relevant |
| GaranteretIndfrielsesKurs |
Angiver hvorvidt der er en garanteret indfrielseskurs tilknyttet værdipapiret, typisk obligationen. Eksempelvis kan fastforrentede realkreditobligationer typisk indfries til kurs 100, hvis de er konverterbare |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| KapitalGarantiPct |
Angiver garanteret kapital i pct. |
| MaxKurs |
Angiver en evt. maksimal kurs ved indfrielse for et værdipapir eller option. Det gælder eksempelvis fastforrentede danske realkreditobligationer, som altid kan indfries til kurs 100 |
| Option01 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option01_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option01] til tekst |
| Option02 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option02_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option02] til tekst |
| Option03 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option03_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option03] til tekst |
| Option04 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option04_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option04] til tekst |
| Option05 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option05_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option05] til tekst |
| Option06 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option06_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option06] til tekst |
| Option07 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option07_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option07] til tekst |
| Option08 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option08_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option08] til tekst |
| Option09 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option09_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option09] til tekst |
| Option10 |
Angiver optionstypen for en struktureret obligation |
| Option10_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [Option10] til tekst |
| Udstedelseskurs |
Angiver udstedelseskursen for et værdipapir ved udstedelsestidspunktet |