| Aabenserie |
Angiver om en given obligationsserie er åben eller lukket for nye udstedelser. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| BoersRegulering_Udst |
Angiver en prisændring for et værdipapir i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er et papir eller instruments værdi faldet eller steget som følge af ændringer i børskursen/markedsværdien i løbet af måneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| Borsnot |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er børsnoteret eller ej |
| Branche_Udst |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts brancheoplysninger |
| C25 |
Angiver med Ja eller Nej hvorvidt et værdipapir er en del af OMXC25 indekset eller ej |
| CFI |
CFI står for Classification of Financial Instruments, som er en ISOstandard, der klassificerer finansielle instrumenter. Den består af seks store bogstaver, som skrives uden mellemrum eller bindestreger. Første bogstavbeskriver den højeste klassificeringsgrad som eksempelvis E for Equity/aktie eller D for Debt instrument/obligation |
| Cvr_Udst |
Angiver en virksomheds 8-cifrede CVR nummer tilhørende den indberettende virksomhed |
| DebtTypeCSDB |
Angiver papirtype/gældstype fra kilden CSDB |
| DW_SK_AarligeKuponer_KuponFrekvens_Baand |
Koden angiver frekvensen (fx 1, 4, 12) af kupon/rentebetalinger på et år inddelt i intervaller |
| DW_SK_AktieUdbytte |
Koden angiver om en aktie betaler udbytte eller ej (fx MU, AU, UU) |
| DW_SK_Branche_Udst |
Koden viser kundens, værdipapirudstederens eller anden modparts branche på baggrund af Dansk Branchekode 2007 (DB07). Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra Danmarks Statistik bestemmer brancheplaceringen, men Nationalbanken kan ændre virksomhedernes angivelse af branche. |
| DW_SK_Datasnit |
Angiver datasnit for hver version af fact-tabellerne |
| DW_SK_Dato_FixDate |
Angiver kode for datoen for næste kuponbetaling/termin |
| DW_SK_Dato_FoersteKupon |
Angiver kode for datoen for første kuponbetaling/termin for en obligation |
| DW_SK_Dato_IndeksDato |
Angiver kode for dato for markedsværdien/opgørelsen af et indeks |
| DW_SK_Dato_IndfrielsesDato |
Angiver kode for datoen for indfrielse/udløb af obligationen |
| DW_SK_Dato_SidsteKupon |
Angiver kode for datoen for sidste kuponbetaling for en obligation |
| DW_SK_Dato_StartDatoRente |
Angiver kode for datoen for første rentedag. Dvs. fra den første dag der akkumuleres renter i papiret |
| DW_SK_Dato_UdbytteDato |
Angiver kode for dato for udbytte |
| DW_SK_Dato_Udstedelsesdato |
Angiver kode for datoen for oprindelig udstedelse af obligationen |
| DW_SK_EfterstilletKapital |
Koden viser gældsforpligtelser og udstedte gældsinstrumenter i form af ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Ved likvidation eller konkurs er disse indskud og udstedelser efterstillet al anden fremmedkapital. Det vil sige, at almindelige indlån og anden ikke-efterstillet fremmedkapital skal være dækket fuldt ud, før indskyderne af efterstillede kapitalindskud kan betales. |
| DW_SK_Enhed_Udst |
Angiver kode/nøgle for enheden dvs. virksomheden, banken mv. som holder eller har udstedt et værdipapir. Fx en kode/nøgle for en udsteder eller investor af et værdipapir i VIP. Denne kode er en unik systemnøgle til identifikation af individuelle juridiske enheder i VIP systemet |
| DW_SK_ESCBUdstederType_ESCBIssuerIdentifierType |
Inddeling af finansielle institutter i MFI, FVC mv. fra kilden ECB |
| DW_SK_GenUdstType |
Angiver om et værdipapir er en genudstedelse af en eksisterende aktie, som handles på andre børser. Det gør sig eksempelvis gældende for American Depository Receipts (ADR'er), warrants og papirer udstedt under amerikanske "Rule 144A" |
| DW_SK_GenUdstType_InstrumentSupplClass |
Angiver om et værdipapir er en genudstedelse af en eksisterende aktie, som handles på andre børser. Det gør sig eksempelvis gældende for American Depository Receipts (ADR'er), warrants og papirer udstedt under amerikanske "Rule 144A" |
| DW_SK_Indfrielsestype |
Inddeling af obligationstyper baseret på deres indfrielse. Angiver om obligationen er stående, en serie, en annuitet, rentetilpasning mv. |
| DW_SK_InstrumentESA95_InstrumentESA95Class |
Inddeling af værdipapirer baseret på ESA95 metodiken |
| DW_SK_InstrumentSeniorityType |
Angiver senioritet for en obligation i en evt. opgørelse af konkursbo. Angiver eksempelvis statsgaranti, junior obligation, mezzanine mv. |
| DW_SK_JaNej_AabenSerie |
Angiver om en given obligationsserie er åben eller lukket for nye udstedelser. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_JaNej_BoersNot |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er børsnoteret eller ej |
| DW_SK_JaNej_ErIEADB |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er i EADB eller ej. Kun relevant for CSDB |
| DW_SK_JaNej_ErISEC |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er i SEC eller ej. Kun relevant for CSDB, hvor SEC er en statistisk indsamling foretaget af ECB |
| DW_SK_JaNej_IndeksFaktorH |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt hovedstolen på en obligation er indekseret eller ej. Hvis den er indekseret vil prisen følge et indeks fx inflationsindekset eller lign. |
| DW_SK_JaNej_IndeksFaktorK |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt kuponen/rentebetalingen på en obligation er indekseret eller ej. Hvis den er indekseret vil kuponen følge et indeks fx inflationsindekset eller lign. |
| DW_SK_JaNej_VPReg |
Angiver om gældsinstrumentet er registreret i VP Securities eller ej (VP). Dette gælder typisk dansk-udstedte værdipapirer |
| DW_SK_Kilde_Udst |
Viser koden for Kilde. Fx "VP, MFI3" for udstederen |
| DW_SK_KonvertType |
Angiver hvorvidt en obligation er konverterbar eller ej. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Kupon_Kupon_Baand |
Inddeling af kuponer/renter i intervaller |
| DW_SK_Kupontype |
Angiver kupontypen (fx indekseret, fast- eller variabelforrentet) for en obligation. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_Land_EmisLand |
Angiver landekoden for emissionslandet dvs. landet hvor et værdipapir er udstedt (fx DK for Danmark, hvis værdipapiret er udstedt i Danmark) |
| DW_SK_Land_Udst |
Angiver landekode for depotstedet for udstederen |
| DW_SK_OprindeligLoebetid |
Viser koden for LoebetidOprindelig. Fx "1A" for Over 3 måneder og op til og med 1 år |
| DW_SK_OrganisationOprindeligKilde_IssuerOrganisationAliasType |
Kode til inddeling af værdipapirer efter skatteland fra kilden CSDB. Koden er aldrig blevet anvendt til noget i systemet |
| DW_SK_Papirkode |
Angiver en unik kode/id/nøgle til at identificere hvert enkelt værdipapir i datavarehuset |
| DW_SK_Papirstatus_SecurityStatus |
Angiver om værdipapiret fortsat er aktivt eller inaktivt i den givne referenceperiode. Hvis et papir er inaktivt fx pga. indfrielse eller konkurs, så sættes udestående mængde og beholdningerne til 0 kr. |
| DW_SK_PapirType |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt |
| DW_SK_PapirtypeESA2010 |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt. Listen er baseret på inddelingen og klassifikationen fra ESA 2010 |
| DW_SK_RenteKonv |
Angiver den brugte rentekonvention (Faktisk/Faktisk, 30/360, 360/360 m.fl.) |
| DW_SK_Rentetilpasning |
Angiver hvorvidt obligationen ligger bag et rentetilpasningslån (F1, F3, F5 mv.) eller ej. Er kun relevant for realkreditobligationer |
| DW_SK_RestLoebetid |
Viser koden for restløbetiden for obligationen. Fx "1A" for Op til og med 1 år |
| DW_SK_Sektor_Udst |
Koden viser den økonomiske sektor, som kunden, værdipapirudstederen eller anden modpart tilhører efter Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS2010). Der angives sektor for den umiddelbare modpart. Angivelsen er derfor uafhængig af, hvilken sektor eventuelle garantistillere eller ydere af subsidier tilhører. |
| DW_SK_SikkerhedsType |
Angiver hvorvidt der er sikkerhed bag obligationen i form af eksempelvis fast ejendom eller lign. og er især relevant for realkreditobligationer eller udenlandske obligationer. Er kun relevant for obligationer |
| DW_SK_SikkerhedstypeCSDB |
Angiver hvorvidt der er sikkerhed bag obligationen i form af eksempelvis fast ejendom eller lign. og er især relevant for realkreditobligationer eller udenlandske obligationer. Er kun relevant for obligationer |
| DW_SK_Stemmeret |
Angiver om en aktie har stemmeret eller ej |
| DW_SK_StepUp |
Koden viser perioden indtil en aftalt ændring i rente, indfrielseskurs eller lignende for efterstillet kapital. Dimensionen skal angives som en løbetid, der udtrykker, hvor lang tid der er fra indberetningstidspunktet, til ændringen træder i kraft. For efterstillet kapital, er ikke er hybrid kernekapital, vil step-up typisk træde i kraft 3 år før forfald, dvs. fra det tidspunkt hvor det er muligt at indfri. |
| DW_SK_UdbyttetypeCSDB |
Angiver typen af udbytte for en aktie eller investeringsforening (kontant, aktier mv.) |
| DW_SK_VaerdipapirCentral_CentralSecuritiesDepository |
Angiver kode for værdipapircentral fra kilden CSDB |
| DW_SK_Valuta_Indfrielsesvaluta |
Angiver valuta til brug ved indfrielse af obligationen |
| DW_SK_Valuta_KuponValuta |
Angiver valuta til brug ved kupon/rentebetaling på obligationen |
| DW_SK_Valuta_NotValuta |
Angiver valuta til brug ved notering af obligationen |
| DW_SK_Valuta_Udstedelsesvaluta |
Angiver valuta til brug ved udstedelse af obligationen |
| DW_SK_Virksomhedsform |
Angiver typen af virksomhed (andelsselskab, virksomhed, filial mv.) |
| EffektivRente |
Angiver den effektive rente for en obligation opgjort ultimo referencemåneden. Den effektive rente er et udtryk for de totale renteomkostninger ved lånet, det vil sige alle de renteudgifter, du skal betale i hele lånets løbetid |
| EfterstilletKapital |
Viser koden for efterstilletKapital. Fx "EKJJ" for Ja, hybrid kernekapital |
| EmisLand |
Angiver landekoden for emissionslandet dvs. landet hvor et værdipapir er udstedt (fx DK for Danmark, hvis værdipapiret er udstedt i Danmark) |
| Facevalue |
Face value, også kendt som nominel værdi eller par værdi, er den oprindelige værdi af et finansielt instrument som angivet af udstederen. Det er den pris, som udstederen oprindeligt har til hensigt at "sælge" instrumentet for. For eksempel, hvis en virksomhed udsteder en obligation med en face value på 1000 kr., er det denne pris, de oprindeligt har til hensigt at sælge obligationen for. For aktier er face value den nominelle værdi af aktien, som angivet i virksomhedens vedtægter. Det har normalt ingen forbindelse til markedsværdien af aktien |
| Formueindkomstfaktor |
Angiver om formueindkomstfaktoren er indberettet, beregnet eller estimeret |
| FormueindkomstfaktorType |
Angiver om formueindkomstfaktoren er indberettet, beregnet eller estimeret |
| GaranteretIndfrielsesKurs |
Angiver hvorvidt der er en garanteret indfrielseskurs tilknyttet værdipapiret, typisk obligationen. Eksempelvis kan fastforrentede realkreditobligationer typisk indfries til kurs 100, hvis de er konverterbare |
| Genudsttype |
Angiver om et værdipapir er en genudstedelse af en eksisterende aktie, som handles på andre børser. Det gør sig eksempelvis gældende for American Depository Receipts (ADR'er), warrants og papirer udstedt under amerikanske "Rule 144A" |
| HierPapirTypeCalc_VIP |
Angiver værdipapirtypen i de tre overordnede kategorier i VIP (aktier, obligationer og investeringsforeninger) |
| ID |
Primærnøgle. Oprettet af KMD |
| IndeksFaktorH |
Indeksfaktoren tilknyttet hovedstolen til et indekseret gældsinstrument. Hvis en obligation ikke er indekseret angives 100. Indeksfaktorens størrelse angives som 100 gange den seneste indekserede nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden i forhold til den anførte nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden. Det vil sige, at et gældsinstrument indberettet med en nominel værdi på 100.000.000, som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, indberettes med en indeksfaktor på 123,4568 |
| IndeksFaktorK |
Indeksfaktoren tilknyttet kuponen/renten til et indekseret gældsinstrument. Hvis en obligationens kupon ikke er indekseret angives 100. Indeksfaktorens størrelse angives som 100 gange den seneste indekserede nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden i forhold til den anførte nominelle værdi ultimo opgørelsesmåneden. Det vil sige, at et gældsinstrument indberettet med en nominel værdi på 100.000.000, som har en indekseret nominel værdi på 123.456.789, indberettes med en indeksfaktor på 123,4568 |
| Indfrielsestype |
Inddeling af obligationstyper baseret på deres indfrielse. Angiver om obligationen er stående, en serie, en annuitet, rentetilpasning mv. |
| InternKode |
Angiver en kode/nøgle for et værdipapir, som er unoteret (ikke handles på børsen). Denne kode danner sammen med koden for den indberettende virksomhed en unik nøgle i form af DW_SK_Papirkode til identifikation i VIP systemet. Kun relevant hvis værdipapiret ikke har en ISIN kode |
| Isin |
Angiver en international anerkendt ISIN kode, som er en unik måde at identificerer det enkelte værdipapir på. ISIN koden danner en unik nøgle i form af DW_SK_Papirkode til identifikation i VIP systemet |
| JoinKeyM |
Systemkode som bruges til at joine tabellerne Opti.Papirdata og Opti.Maengde sammen |
| KapCenter |
Koden angiver kapitalcenter tilknyttet det enkelte realkreditinstitut. Oplysningen knyttes op på den enkelte realkreditobligation. Kun relevant for realkreditobligationer |
| KonvertType |
Angiver hvorvidt en obligation er konverterbar eller ej. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| Kupon |
Angiver den nummeriske værdi af kuponen/renten for en obligation |
| Kupon_Baand |
Angiver forskellige intervaller for den nummeriske værdi (kupon) af en kupon/rente for en obligation |
| KuponFrekvens |
Angiver frekvensen (fx årlig, kvartalvis eller månedlig) af kupon/rentebetalinger via numerisk værdi. Angives som antallet af kuponer/rentebetalinger pr. år dvs. 1 for årlig, 4 for kvartalvis osv. |
| KuponFrekvens_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [KuponFrekvens] til tekst |
| KuponType |
Angiver kupontypen (fx indekseret, fast- eller variabelforrentet) for en obligation. Typisk relevant for realkreditobligationer |
| Land_Udst |
Koden angiver land for udsteder af værdipapir |
| LoebetidRente_Udst |
Løbetidsforkortende renter er det kurstab eller gevinst, som en obligationsudsteder har ved udstedelsestidspunktet fordelt over obligationens løbetid. De løbetidsforkortende renter er derfor også kendt som fordelte emissionskurstab. Disse opgøres ultimo referencemåneden. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| ModtBetRente_Udst |
Modtaget og betalt rente i referenceperioden. Variablen er en flow/strøm variabel, som angiver en strøm fra primo til ultimo referencemåneden. Modtaget rente for investoren og betalt rente, når man kigger på udstederen. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| NationalInstrumentCodeTypeCSDB |
Kode til inddeling af værdipapirer efter skatteland fra kilden CSDB. Koden er aldrig blevet anvendt til noget i systemet |
| Navn_Udst |
Angiver navnet på en virksomhed, der har udstedt et værdipapir |
| NettoTrans_Udst |
Angiver en nettotransaktionen for et værdipapir eller instrument i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er der blevet købt (+)/solgt (-) eller udstedt (+)/indfriet (-) af et værdipapir i løbet af måneden. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| NotValuta |
Ikke relevant |
| OprindeligLoebetidUdvalgteIntervaller |
Angiver den oprindelige løbetid for en obligation i intervaller |
| OptjentRente_Udst |
Angiver optjent rente i referenceperioden. Variablen er en flow/strøm variabel, som angiver en strøm fra primo til ultimo referencemåneden. En opbligation optjener rente mellem hver termin. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Papirnavn |
Angiver navnet på værdipapiret (fx Carlsberg A/S eller Novo Nordisk A/S) |
| PapirType |
Angiver værdipapirtypen (fx aktie, stats- eller realkreditobligation). Papirtypen er central i adskillige beregninger i VIP, da fx aktier og obligationer har forskellige papirdata (fx. rente, udbytte) tilknyttet og derfor beregnes forskelligt |
| Primo_Udst |
Primo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner også vidt muligt til markedsværdi. Primo skal i udgangspunktet svare til ultimo fra referenceperioden inden |
| PrimoAntalNom_Udst |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved starten af referencemåneden for obligationer eller antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse for aktier og investeringsforeninger |
| PrimoNomIndeksDKK_Udst |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) og inkl. evt. indeksering af obligationen ved begyndelsen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| Pris |
Angiver prisen for et værdipapir i oprindelig valuta ved udgangen af referenceperioden dvs. typisk lukkekursen på børsen den sidste handelsdag i måneden. I tabellen Fact_Vaerdipapir er angiver det imidlertid altid prisen omregnet til danske kroner |
| PubKategori |
Angiver særlig inddeling af værdipapirtyper i VIP såsom VP registreret, udstedt i udlandet eller interne koder dvs. uden en ISIN kode |
| PubKupontype |
Angiver særlig inddeling af kupontyper i VIP såsom fastforrentet, rentetilpasning, variabel rente mv. Inddelingen bruges især ved analyser og inddelinger af danske realkreditobligationer. |
| PubKuponType_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [PubKUponType] til tekst |
| PubPapirtype |
Angiver særlig inddeling af værdipapirtype i VIP, som kombinerer oplysninger om land, sektor og papirtype til analytiske formål. Det er fx udenlandske obligationer, danske aktier, danske realkreditobligationer mv. |
| RefDato |
Angiver dato for referenceperioden (året, måneden og dagen - YYYYMMDD) for datasnittet |
| Referenceperiode |
Viser referenceperioden |
| Reklassifikation_Udst |
Angiver en forskel mellem en beholdning/udstedelse Ultimo og Primo, som ikke kan forklares ved enten nettotransaktioner eller pris- og valutaændringer. Benyttes typisk til angivning af fejlrettelser. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| Rentetilpasning |
Angiver hvorvidt obligationen ligger bag et rentetilpasningslån (F1, F3, F5 mv.) eller ej. Er kun relevant for realkreditobligationer |
| RenteVedFoersteKupon |
Angiver renten ved første kuponbetaling |
| RestloebetidUdvalgteIntervaller |
Angiver den resterende løbetid inddelt i udvalgte intervaller |
| Sektor_Udst |
Angiver sektorkoden for udstederen af et værdipapir (fx 1221 for pengeinstitutter eller 1311 for staten) |
| Sikkerhedstype |
Angiver hvorvidt der er sikkerhed bag obligationen i form af eksempelvis fast ejendom eller lign. og er især relevant for realkreditobligationer eller udenlandske obligationer. Er kun relevant for obligationer |
| Spread |
Spread bruges i forbindelse med rentesatser om forskellen mellem fx indlåns- og udlånsrente eller ved variabelt forrentede låneaftaler om afstanden til en såkaldt referencesats, fx CIBOR. Angives i basispunkter dvs. hundrededele af et procentpoint. |
| Stepup |
Viser koden for StepUp. Fx "1A" for Op til og med 1 år. Angiver tid til step-up for efterstillet kapital |
| Udbytte_Kuponafk_Udst |
Angiver udbytte eller kupon/rentebetaling for udstederen af enten en aktie/investeringsforening eller obligation. Opgjort i danske kroner som heltal. |
| Udstedelseskurs |
Angiver udstedelseskursen for et værdipapir ved udstedelsestidspunktet |
| UdstValuta |
Angiver udstedelsesvalutaen for et værdipapir |
| Ultimo_Udst |
Ultimo angiver værdien af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden. Beløbet er altid opgjort i danske kroner og videst muligt til markedsværdi |
| UltimoAntalNom_Udst |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse ved udgangen af referencemåneden for obligationer eller antal styk af en beholdning/investering eller en udstedelse for aktier og investeringsforeninger |
| UltimoNomIndeksDKK_Udst |
Angiver nominel opgørelse af en beholdning/investering eller en udstedelse omregnet til DKK (danske kroner) og inkl. evt. indeksering ved udgangen af referencemåneden (for mere info se UltimoNom) |
| ValutaRegulering_Udst |
Angiver en valutaændringen for et værdipapir i perioden, typisk referencemåneden. Dvs. hvor meget er et papir eller instruments værdi faldet eller steget som følge af ændringer i valutakursen overfor danske kroner i løbet af måneden. Ændringen er kun relevant for papirer som er udstedt i udenlandsk valuta. Beløbet er opgjort til danske kroner |
| ValutaVedhRente_Udst |
Valutaregulering i vedhængende rente er den valutaeffekt der evt. har været i månedens løb, da renterne i Maengde altid opgøres i DKK. Hvis en virksomhed eksempelvis har udstedt en obligation i USD og dollaren falder 10 pct. ultimo måneden, så vil de vedhængende renter opgjort i DKK alt andet lige være 10 pct. mindre værd siden sidste referencemåned (se VedhaengendeRente for mere info). Beløbet er opgjort til danske kroner |
| VedhaengendeRente_Udst |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden. Beløbet er opgjort til danske kroner ultimo referencemåneden |
| VedhaengendeRentePrimo_Udst |
Vedhængende renter er de optjente eller påløbne renter til en obligation med kupon siden sidste rentebetaling (herefter seneste termin). De fleste obligationer optjener løbende renter, som udbetales i form af kuponer med en fast frekvens. Disse optjente renter kaldes vedhængende renter (eller accrued interest/coupon på engelsk). Disse opgøres ultimo referencemåneden. Beløbet er opgjort til danske kroner primo referencemåneden |
| VedhTrans_Udst |
Nettotransaktioner i vedhængende rente svarer til de aktive ændringer der har været i obligationen i perioden. På investorsiden svarer det til de køb og salg af obligationen, der er foregået mellem investorer i måne-dens løb. På udstedersiden svarer det til enten merudstedelser eller indfrielser i obligationen. Hvis obligationsudstederen eksempelvis har indfriet halvdelen af lånet, så har de også betalt halvdelen af de renter investo-rerne havde til gode i obligationen. De opgøres som nettotransaktioner i de vedhængende renter (se VedhaengendeRente for mere info) |
| VPReg |
Angiver med ja eller nej, hvorvidt et værdipapir er udstedt og handlet på VP, som er den danske værdipapircentral |
| VPReg_tekst |
Opløsning af kodeværdierne i kolonnen [VPReg] til tekst |